什么是副基金
罪恶基金是由USA Mutuals管理的共同基金,其投资重点放在被许多人视为对社会负责的投资或“罪恶股票”的罪恶行业。
分解副基金
副基金主要投资于股票,这些股票的大部分收入来自酒精,烟草,游戏和国防工业。 这包括赌场运营商,游戏设备制造商,国防设备制造商,酒精生产商和烟草生产商。 该基金投资于国内和国外股票,所持股票范围从小型股到大型股。 该基金自2002年开始运作。从2014年7月至2016年10月,该基金被称为障碍基金。
基金寻求在副业中购买高质量的有股息的股票,并认为这些行业存在重大的进入壁垒,这使成功的公司成为可靠的股票收益来源。 基金还认为,其投资通常是市场中立的,这意味着它们在上下市场上都表现出色,因为在整个市场周期中对副业产品的需求均稳定。 该基金在国际上也广泛分布,这有助于避免广泛的市场波动。 此外,它仍然重视现金流量为正的派息公司,这为投资者提供了收益支付。
罪恶股票的价值
投资副基金
该基金的结构是一个开放式共同基金,分为四个类别。 其股份类别包括A,C和投资者股份以及机构股份。 它的管理费为0.95%,年度基金运营总费用为1.24%至2.24%。
可以通过全方位服务和折扣券商进行交易。 它的机构和投资者类别不需要任何销售负担。 A股通过全方位服务中介机构收取5.75%的前端负载和1%的后端负载。 在首次购买后的12个月内,C股只收取或有递延的1%后端负载。
在截至2018年2月7日的过去10年中,该基金的年度总收益稳定,股息一直为该基金的整体收益做出贡献。 它的一年收益率为22.55%,三年年化收益为11.31%,五年年化收益为12.61%,十年年化收益为7.72%。 截至2017年12月31日,该公司自成立以来的累计收益率为375.5%,而标准普尔500指数的收益率为229.49%。过去12个月中,该公司的股息收益率为0.89%。
截至2017年12月31日,副基金管理的总资产为2.883亿美元。 该基金的主要股票包括奥驰亚集团,英美烟草公司和永利度假村。