计算自由现金流对于投资者和贷方评估公司的成功非常有用。 要创建Excel电子表格以计算营业现金流量，请首先将第一行单元格合并在一起（在A到N列之间）。 该行将为该文档加上标题，例如“ 2019-2020年现金流量”。 对第二行重复相同的步骤； 该行用于写公司名称。
使用Excel产生现金流
在B4到M4单元格中，将每个年度的一个月从纳税年度开始算起。 在A5中，键入“期初余额”。 在A7到A12中，键入以下内容：“入金”（A7），“所有者资本”（A8），“银行贷款”（A9），“销售”（A10），“其他”（A11）和“总计”汇入资金”（A12）。 在A12到M12之间，在顶部放置边框。 这些单元将代表进入业务的资金。
修改A列的页边距以使这些单元格中的所有单词都适合。 在A14中，键入“ Money Out”，这将占所有业务费用。 在指定的单元格中键入以下内容：“还款”（A16），“转售商品”（A18），“设备”（A19），“广告”（A21），“网站”（A22），“商家”（ A23），“邮费”（A24），“固定”（A25）和“总出金”（A27）。 在B到M列中添加必要的费用。
对于A27到M27，在顶部放置一个边框。 突出显示B5到M27之间的所有单元格，单击格式单元格，转到“数字”，然后单击“记帐”。 对其进行格式化，以使单元格的值具有两个小数位。 在B12中，输入“ = SUM（B8：B11）”，然后按Enter。 每月拖动此公式。 在B27中，输入“ = SUM（B16：B26）”，然后按Enter。 每月在Excel工作表上拖动此公式。 在A29中，键入“结算余额”。 在单元格B29中，键入以下公式：“ = B5 + B12-B27”。 将此公式拖到每个月中（到单元格M27）。
最后，键入每个月特定于您的业务的所有值。 期末余额行表示营业现金流量，还将表示公司的预算。
