目录
- 什么是日间交易员？
- 即日交易者基础
- 日间交易员技巧
- 的优点和缺点
什么是日间交易员？
日内交易者是指执行大量的空头和多头交易以利用日内市场价格行为进行交易的交易者。 价格行动是由于资产的购买和出售导致暂时的供需低效率的结果。
重要要点
- 日交易者是执行日内策略以从给定资产的价格变动中获利的交易者。日交易者利用各种技术来利用市场低效率。日交易可以是一项有利可图的工作，但它也具有很高的价值。风险和不确定性。
什么是即日交易？
即日交易者基础
成为日间交易员无需特殊资格。 取而代之的是，根据交易者的频率对即日交易者进行分类。 FINRA和NYSE根据日交易者是否在五天内进行四次或更多次交易来对日交易者进行分类，条件是日交易量超过该时期客户或经纪/投资公司总交易活动的6％。他或她开设帐户的地方将其视为日间交易员。 即日交易者受资本和保证金维持要求的约束。
日间交易员通常会在交易日结束前关闭所有交易，因此不要隔夜持有未平仓头寸。 当日交易者的有效性可能受到买卖价差，交易佣金以及实时新闻源和分析软件的费用的限制。 成功的日间交易需要广泛的知识和经验。 日内交易者采用多种方法来做出交易决策。 一些交易者使用计算机交易模型，该模型使用技术分析来计算有利的概率，而一些交易者则凭直觉进行交易。
日间交易者主要关注股票的价格行为特征。 这与使用基本数据分析公司的长期增长潜力来决定是否购买，出售或持有其股票的投资者不同。
价格波动和平均日均价对于日间交易者至关重要。 证券必须具有足够的价格变动才能使日间交易者获得利润。 数量和流动性也至关重要，因为快速进入和退出交易对于获取每笔交易的微薄利润至关重要。 日交易量较小或日交易量较小的证券不会对日间交易者感兴趣。
日间交易员技巧
日间交易员适应导致短期市场变动的事件。 交易新闻是一种流行的技术。 诸如经济统计，公司收益或利率之类的预定公告受市场预期和市场心理的影响。 当未达到或超过这些期望时，市场就会做出反应，通常会采取突然的，重大的动作，这会使日间交易者受益。
另一种交易方法被称为淡化缺口。 当开盘价与前一日收盘价之间出现缺口时，在缺口的相反方向上持仓即称为淡入缺口。 对于没有消息或没有缺口的日子，清晨，日间交易者将查看市场的总体方向。 如果他们期望市场上涨，他们将购买在价格下跌时表现出实力的证券。
如果市场趋于下跌，他们将做空价格反弹时表现疲软的证券。 大多数独立日间交易员的工作时间都很短，每天工作2至5个小时。 在开始进行真实交易之前，他们通常会练习进行几个月的模拟交易。 他们跟踪与市场相对的成败，旨在从经验中学习。
日间交易的优缺点
日间交易的最大优势是，头寸不受隔夜负面消息的影响，该消息有可能对证券价格产生重大影响。 这些新闻包括重要的经济和收益报告，以及在市场开盘之前或关闭后发生的经纪人升级和降级。
日内交易具有其他几个主要优势。 优势之一是可以使用严格的止损订单-提高止损价格以最大程度减少多头头寸损失的行为。 另一个包括增加获取保证金的途径，从而提高杠杆率。 日间交易还为交易者提供了更多的学习机会。
但是，每当有一线希望时，也会有乌云密布。 日间交易的缺点包括：没有足够的时间让头寸获利，在某些情况下根本没有获利；以及由于交易频率更高而导致佣金成本增加，这削弱了交易员的预期利润。
优点
- 头寸通常在每天结束时关闭，因此不受隔夜新闻或非工作时间经纪人变动的风险的影响。严格的止损指令可以保护头寸免受极端变动的影响。常规交易者可以使用增加的杠杆作用并降低佣金。许多行业增加了动手学习的经验。
缺点
- 频繁的交易确实意味着多笔佣金成本。某些资产是不可交易的，例如共同基金;可能没有足够的时间让头寸在必须关闭之前实现利润;亏损会很快增加，尤其是在使用保证金的情况下资助购买。 追加保证金是真正的风险。
