自1934年以来,美国基金就开始提供共同基金。该公司位于洛杉矶,是全球资产管理公司Capital Group的子公司。 截至2018年6月30日,Capital Group是美国第七大资产管理公司,管理的资产(AUM)为1.8万亿美元。它为高净值个人,非盈利基金会,政府,企业退休金提供财富管理和财务咨询服务计划,退休金和个人投资者。
美国基金Amcap基金
美国基金Amcap基金(AMCPX)投资于股本证券,旨在实现长期资本增值。 投资组合经理主要投资于拥有大市值的蓝筹美国公司,但也可以投资于任何规模的公司,只要它们具有良好的增长潜力,并且他们也关注外国股票。 它成立于1967年,是一个相当古老的基金。
一个分析师团队为六名投资组合经理提供支持。 该基金的经理在资本集团的平均任期为20年,并在Amcap基金工作了10年。 这种长寿水平有助于提高基金的稳定性。
资本集团投资组合经理不基于团队共识进行投资。 相反,每只与该基金合作的投资组合经理和分析师都被分配了该基金685亿美元的AUM(截至2018年10月)的一部分进行投资。 公司认为,当每个人对基金业绩的责任更高,个人更高时,结果就会得到改善。
作品集
截至2018年10月,该基金净资产的86.1%投资于美国股票,5%投资于非美国股票(主要是欧洲和亚洲及太平洋盆地),并持有8.9%的现金。 大型公司占投资组合的76.2%,中型公司为22.8%,平均资本总额为615亿美元。 投资的三个最大部门是:信息技术占资产的24%,医疗保健占资产的22.7%,以及非必需消费品的资产占16.4%。 其他代表性行业包括工业,能源,金融,消费必需品,材料,公用事业和房地产。
该基金拥有140多家公司的股票。 前十大持股占其净资产的25.2%。 它持有的三大股票是Netflix(NFLX),AbbVie(ABBV)和Alphabet(GOOG),而雅培(ABT),UnitedHealth Group(UNH)和Amazon.com(AMZN)则排在前六位。 该基金的周转率为27%,费用率为0.68%,贝塔值为0.92。
性能
美国基金Amcap基金获得了晨星公司的三星级评价。 迄今为止的年收益率为14.62%。 从历史业绩来看,其一年收益率为21.49%,三年收益率为17.19%,五年平均收益率为13.6%,十年收益率为12.91%。 这些数字与标准普尔500指数和理柏增长基金指数基本一致。 几年来,它的回报率比指数要高一些,而几年来的表现却略逊于指数。 不过,理柏表示,该基金的表现往往优于多头核心基金类别中的其他基金。