道琼斯指数成分股苹果公司(AAPL)在最近几周苦苦挣扎,由于越来越担心中国会在贸易战中瞄准这家科技巨头,所以它迅速失势。 股东们注意到了这一点,自5月中旬开始大举抛售股票,而6月初则创下历史新高,引发了一些看跌的交易量分歧。 这对于总部位于加利福尼亚州库比蒂诺(Cupertino)的标志性股票或股票占比重很大的主要指数而言,并不是一个好兆头。
苹果在纳斯达克100指数中排名第13位。 科技重磅指数在6月13日上涨至3月高点之上,吸引了一波趋势追随者,但一周后涨势停滞,使这些买家陷于失败的突破中。 3月份类似的逆转在不到三周的时间里将该指数下跌了850点以上,表明当前的跌幅可能会达到6, 500点。
这家科技巨头在道琼斯工业平均指数中的权重也排名第六。 自进入2月份以来,这一古老的工具一直在艰难地挣扎,未能在.618斐波纳契抛售回撤水平上施加阻力。 最近的卖出浪潮已经达到200天的指数移动平均线(EMA),这是不到五个月的第五次测试,同时提高了将目标定为20, 000水平的细分可能性。
AAPL月度图表(2007 – 2018)
自2007年以来创下的反弹高点追踪了上升趋势线,而在这11年期间的三轮下跌已在50个月均线中找到支撑。 该股票在2017年11月第四次达到趋势线,并在过去八个月中一直测试阻力位。 同时,月度价格走势将设置看跌逆转柱,表明6月突破未能保持较高位置。
随机指标在2017年5月进入长期看跌周期,但指标在第四季度转高,并趋于复杂,仍在产生卖出信号。 2009年至2012年的振荡可能会提供一个有用的类比,当它横向摆动超过三年,然后再创长期顶峰。 但是,与当时的设置不同,该股在趋势线中有充裕的运行空间,当前的设置正处于主要阻力位。
AAPL周图表(2015 – 2018)
每周观点引发了有关第三季度价格走势的危险信号。 红线标记了上升楔形图案的边界,该楔形图案在多年上升趋势结束时表现出令人讨厌的声誉。 交易区间在2015年至2018年之间收缩,楔形端点现在定于2019年5月交叉。当股票在2018年5月达到上趋势线时,以技术为导向的多头松了一口气,但在一次失败的突破之后,这种兴高采烈变成了焦虑现在以170美元的价格暴露楔形支撑。
该价格水平将标志着低风险的买入机会,但时机正在滴答,并且失败的突破可能预示着楔形击穿,这也结束了始于2016年的趋势波。自2009年以来对50个月EMA的第四次测试,移动平均线一路下跌至130美元。 要想结束多年上升趋势,就需要在沙子中的那条线上进行细分。 (有关更多信息,请参阅: 第一季度Apple领导的公司股票回购 。)
底线
苹果股价在触及三年上升楔形形态的顶部之后,在6月份大量反转,触发了失败的突破,可能会继续下跌至楔形支撑位170美元。 突破该长期支撑位可能会使该股跌至130美元,对纳斯达克100指数和道琼斯工业平均指数构成沉重负担。 (有关更多信息,请查看: 苹果将降低iPhone新作的价格:MS 。)