随机强化：使用任意事件来限定（或取消限定）一个假设或想法； 将技能或技能缺乏归因于本质上非系统性的结果； 从性质不一致的结果（例如金融市场）中寻找对积极或消极行为的支持。
交易乃至整个人生的最有趣的话题之一是随机强化。 当交易者将随机结果归因于技能或缺乏技能时，就会发生与有害交易行为有关的随机强化。 市场偶尔会奖励坏习惯，并惩罚好习惯，因为市场是如此活跃。 如果一个赢得了几笔交易的新交易者完全没有任何计划，而将这种成功归因于“直觉”，则尤其不利。 随便增援也会伤害经验丰富的交易员，他们经历了一系列损失并且认为自己不再拥有技能。
随意强化会造成长期的坏习惯，而这些坏习惯很难打破。 这等同于赌博成瘾者之所以继续比赛，是因为他们赢了足够的钱才能将他们留在那里，但从长远来看，他们当然会赔钱。 一个成功的纸牌玩家也可能会经历重大的失败，放弃他久经考验的策略，从而将自己的优势带回房子。
随机加固如何影响我们
对于某些交易者来说，随机强化的概念很难理解，但是理解它可能是实际改善交易者或只是认为自己在不交易时正在改善之间的区别。 理解这一点的最佳方法是通过一些示例。
示例1：依赖随机
约翰是一位新商人。 他具有业务背景，关注新闻并关注股票市场，但他并未进行个人交易。 他认为自己可以很好地掌握如何成为一名好的交易员，但是到目前为止，他还没有写下任何这些方法。 约翰开设了一个交易帐户，并相信他的背景知识将使他成为一名有利可图的交易员。 John第一次打开图表，看到交易平台中的默认股票，并且该股票正在迅速上升。 他很快就没有考虑就买了200股。 他做午饭时股票继续上涨。 午餐后，他回来卖掉股票，赚了扣除费用后的100美元利润。 约翰进行了另一笔交易，最终得到了相似的结果。 他开始感到自己非常擅长此事，并且必须具备交易的“诀窍”。
在分析情况时，有经验的交易员会注意到一些可能导致该交易员的职业生涯短暂的事情。 主要问题在于，如果某交易员从长远来看将获利，那么几次成功的交易就不是有效的样本。 在这种情况下，交易员约翰需要确保他不会陷入陷阱，以为相信他的当前方法（仍未经测试）将为他带来长期成功。 危险在于拒绝正确的市场指导或方法，无论是自己创建还是由他人提供，因为根据这些初步交易，这种未经测试的初始方法被认为是优越的。 交易者可以开始非常强烈地认为，如果一次运行，它可以在大部分时间或全部时间内运行。 从长远来看，市场不会奖励错误的想法，但有时可能会奖励随机和计划外的交易。
在下一个示例中，我们将从另一个角度再次查看随机增强。 此示例更适合经验丰富的交易者，或以书面策略或方法进行回溯测试或证明可在实时交易中获利的书面交易策略或方法进入市场的交易者。 应该注意的是，正如我们在前面的示例中（小规模）刚刚发现的那样，并不是过去所有成功的方法都将继续存在。 但是，比起那些完全未经测试或从长远来看从未盈利的方法，在过去表现出成功的方法更有可能在将来提供获利的机会。
示例2：放弃策略
约翰现在已经在市场上交易了一段时间。 他意识到，没有经过深思熟虑，写下并研究计划就进入市场是一个错误。 他已经克服了第一个示例中显而易见的问题，并且现在已经制定了稳固的交易计划以接近市场。 在过去的两年中，这种方法效果很好，他赚了钱。
约翰现在面临另一个问题。 尽管该计划过去取得了成功，但他的方法现已使他连续九次亏损，并且他开始担心自己的计划不再有效。 因此，约翰改变了交易计划，因为他认为自己的方法不再有效。 这样，约翰最终交易了一种未经测试的新方法，可能与他开始交易时的方法类似。
当John放弃了他的成功方法以换取未经证实的方法时，此示例中的问题变得显而易见。 即使在市场上成功交易了数年之后，这也可能使约翰重新回到起步阶段。
为什么会这样呢？ John未能意识到，虽然随机性可以使用有缺陷的交易方法来创造成功的连胜纪录，但随机性也可以通过出色的交易计划造成一系列损失。 因此，确保交易计划不再实际起作用（最初的成功是随机的吗？），或者根据即将过去的当前市场状况确定这是否可能只是一系列亏损非常重要。
所有交易者都遭受损失，并且连续没有确定的损失交易数可以告诉交易者其计划是否不再有效。 每种策略都不同，但是我们可以学习处理随机性。 （有关更多信息，请参阅： 创建成功交易计划的4个关键要素 。）
我们能学到什么
一旦我们意识到随机性会在大型交易计划中造成一系列亏损，在不良交易计划中（以及这些示例之间的情况）造成一系列盈利，那么我们如何进行调整以长期实现盈利？
尽管每个交易计划都不同，但是每个交易者都必须有一个书面交易计划，概述他或她将如何交易。 应该对该计划进行深入研究，并制定出入境，出境和资金管理规则。 这样，从长远来看，交易者将知道计划是否存在缺陷或成功。 在每笔交易中冒很小比例的资本冒险也非常重要； 每笔交易的风险级别应在资金管理部分的交易计划中涵盖。 这给交易者留出了余地，因为他或她将能够承受一连串的损失，并且在不需要时不太可能在交易计划中进行过早的更改。
底线
市场非常活跃，并且不断变化。 这带来了一种随机性，这种随机性可以为不熟练的交易员创造利润，而为熟练的交易员创造损失，而且这种情况一直在发生。 交易者还必须确定何时可以将某些损失或利润串归功于他们的技能，以及何时是随机的。
在您学习时，这样做的唯一方法是通过交易计划进入市场，并在每笔交易中冒一小部分资本的风险。 通过这种方式，交易者可以看到一种方法从长远来看是如何执行的，其中随机性不再是一个因素。 同样重要的是要记住，即使是最好的交易者和交易方法也会遭受一连串的损失，这不是放弃该策略的理由。 但是，当类似的不利条件再次出现时，隔离出该方法不再起作用的原因可能有助于减少损失的程度。
