先锋中型股指基金海军上将股票共同基金(VIMAX)是一家旨在反映CRSP美国中型股指数(一种代表中型美国公司的非托管基准)的表现的指数基金。 该基金于2001年11月开始交易,截至2018年10月,该共同基金的收益率为1.51%。该基金获得了晨星投资研究(Morningstar Investment Research)的四星级评级和金牌。 净费用率为0.05%; 其管理费为.04%。 海军上将股份类别是机构股份类别的先锋版本,在该类别中,较大的客户和帐户将收取较低的费用,以换取更高的最低帐户余额。
自成立以来,唐纳德·巴特勒(Donald Butler)一直管理着该基金。 Michael Johnson于2016年加入他担任投资组合经理。
性能
截至2018年10月,先锋中型指数基金海军上将股份年初至今累计上涨7.37%。 过去三年中,共同基金产生了13.78%的强劲回报; 过去五年的11.66%; 过去十年的12.42%; 自成立以来已达到10.24%,几乎与基准指数完全一致。
投资组合分配
截至2018年10月,共有99.49%的共同基金分配给了股票; 其余的是债券和现金。 按分配权重排名前五位的行业是技术(18.87%),消费周期性(15.09%),工业(15.5%),金融服务(13.44%)和医疗保健(10.02%)。
十大控股
先锋中型指数基金海军上将股票在其投资组合中共有366个头寸,其年营业额比率为14%。 其公司的中值市值为153亿美元(处于中值范围的较大端)。 前十大资产占总资产的7.07%,
爱德华兹生命科学公司 | 电子战 | 0.83% |
欧特克公司 | ADSK | 0.78% |
Fiserv Inc | FISV | 0.76% |
康乔资源公司 | CXO | 0.70% |
罗珀技术公司 | ROP | 0.70% |
Worldpay Inc A级 | 可湿性粉剂 | 0.70% |
Align Technology Inc. | 海藻 | 0.68% |
安费诺公司A级 | 肺动脉高压 | 0.64% |
Centene Corp | 数控系统 | 0.64% |
ONEOK公司 | OKE | 0.64% |
底线
从历史上看,中型股的价格比主导整个市场的大型股的价格波动更大,而且它们的表现通常大相径庭。 自2016年以来,它们一直在运转,2017年的公司减税措施将进一步帮助他们。 先锋中型股指基金海军上将股份在其整个生命周期中一直为投资者提供出色的回报,并且仍然是中型公司长期投资的顶级共同基金之一。
总体而言,截至2016年3月,中型股的表现已超过大型股。标准普尔400指数希望继续以年初至今的正增长为基础,而先锋中型股指基金Admiral股却落后于整体中型股指,经理希望随着时间的流逝缩短传播时间。 H
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