初学者的10天交易策略

目录

• 基本日交易提示
• 1.知识就是力量
• 2.预留资金
• 3.预留时间
• 4.从小开始
• 5.避免掉价股票
• 6.交易时间
• 7.用限价单削减损失
• 8.关于利润要现实
• 9.保持冷静
• 10.坚持计划
• 是什么让日间交易变得困难
• 确定何时购买
• 决定何时出售
• 图表和图案
• 如何限制损失
• 基本日交易策略

基本日交易提示

日间交易是在一天中甚至一天中多次交易金融工具的行为。 如果价格波动正确，利用小幅价格波动可能是一项有利可图的游戏。 但这对于新手或不坚持深思熟虑的策略的人来说可能是危险的游戏。 而且，并非所有经纪人都适合日间交易员进行的大量交易。 但是，某些经纪人在设计时考虑了日间交易员。 您可以查看我们的最佳即日交易经纪人列表，以查看哪些经纪人最适合那些想进行日间交易的经纪人。

我们列表中的在线经纪人（包括Tradestation，TD Ameritrade和Interactive Brokers）具有其平台的专业版或高级版，具有实时流报价，高级图表工具以及快速连续输入和修改复杂订单的功能。

让我们看一下一些常规的日间交易原理，然后继续决定何时买卖，普通日的交易策略，基本图表和形态以及如何限制损失。

重要要点

• 当交易者认真对待并进行研究时，当日交易才是有利可图的。当日交易是一项工作，而不是一种消遣或消遣方式。 如此对待它-勤奋，专注，客观和独立的情绪。在这里，我们提供一些基本技巧和诀窍，以成为成功的日间交易员。

日内交易策略

1.知识就是力量

除了基本的交易程序知识外，日间交易员还需要了解影响股票的最新股市新闻和事件（美联储的利率计划，经济前景等）。因此，您要做好家庭作业。 列出您要交易的股票的愿望清单，并随时了解所选的公司和一般市场。 扫描商业新闻并访问可靠的金融网站。

2.预留资金

评估您愿意在每笔交易中冒多少风险。 许多成功的即日交易者每笔交易的风险不足其账户的1％至2％。 如果您有一个40, 000美元的交易帐户，并且愿意承担每笔交易资本的0.5％风险，则每笔交易的最大损失为200美元（0.005 x 40, 000美元）。 留出您可以用来交易的多余资金，您准备损失。 请记住，它可能会或可能不会发生。

3.预留时间

日间交易需要您的时间。 这就是为什么它被称为日间交易。 实际上，您将需要放弃大部分时间。 如果您的时间有限，请不要考虑。 该过程要求交易者跟踪市场并发现机会，这可以在交易时间内随时出现。 快速行动是关键。

4.从小开始

作为初学者，在会议期间最多关注一到两只股票。 仅需几只股票，跟踪和寻找机会就更加容易。

最近，能够买卖零碎股票变得越来越普遍，因此您可以指定希望投资的较小的特定美元金额。 这意味着，如果苹果股票的交易价格为250美元，而您只想购买价值50美元的股票，那么许多经纪人现在会让您购买股票的五分之一。

5.避免掉价股票

您可能正在寻找优惠和低价的产品，但要远离便士股票。 这些股票通常缺乏流动性，经常会遇到困境。 许多交易价格低于5美元的股票已从主要证券交易所退市，并且只能在场外交易（OTC）。 除非您看到真正的机会并进行了研究，否则请远离这些。

6.交易时间

早晨市场开盘后，投资者和交易者下的许多订单开始执行，这导致价格波动。 经验丰富的玩家可能能够识别模式并进行适当的选择以获利。 但是对于新手来说，最好是先阅读一下市场，然后在最初的15到20分钟内不做任何动作。 中段时间通常波动性较小，然后朝着收盘钟方向移动。 尽管高峰时间提供了机会，但是对于初学者来说，一开始就避免它们是比较安全的。

7.用限价单削减损失

确定您将用于进入和退出交易的订单类型。 您将使用市价单还是限价单？ 当您下达市场订单时，它会以当时可用的最佳价格执行-因此，没有价格保证。

同时，限价单保证价格，但不能保证执行。 限价订单可以帮助您更精确地进行交易，您可以设置买卖价格（不是不现实，而是可执行的）。 更加成熟和经验丰富的日间交易者也可以使用期权策略来对冲他们的头寸。

8.关于利润要现实

策略并不需要一直赢取利润。 许多交易者只赢取交易的50％至60％。 但是，他们在赢家中获得的利益要多于在失败者中所遭受的损失。 确保将每笔交易的风险限制在帐户的特定百分比内，并且明确定义和记录进出方式。

9.保持冷静

有时候，股市会考验您的神经。 作为日间交易者，您需要学会保持贪婪，希望和恐惧。 决策应该由逻辑而不是情感来支配。

10.坚持计划

成功的交易者必须快速行动，但他们不必快速思考。 为什么？ 因为他们已经预先制定了交易策略以及遵循该策略的纪律。 重要的是要严格遵循您的公式，而不是试图追求利润。 不要让自己的情绪得到最好的发挥，而放弃自己的策略。 日间交易员有一个口头禅：“计划您的交易并交易您的计划。”

在进行一些日间交易的来龙去脉之前，让我们看一下日间交易如此困难的一些原因。

什么使日间交易困难？

日间交易需要大量的实践和专业知识，并且有几个因素会使交易过程具有挑战性。

首先，要知道您要与职业生涯围绕交易的专业人士抗衡。 这些人可以使用行业内最好的技术和联系，因此即使他们失败了，他们也可以最终成功。 如果您加入潮流，对他们来说意味着更多的利润。

萨姆大叔也希望减少利润，无论多薄。 请记住，您将必须按边际税率对任何短期收益（或所持有的一年或更短的投资）缴税。 一个警告是，您的损失将抵消任何收益。

作为个人投资者，您可能容易出现情绪和心理偏见。 专业交易者通常可以将其从交易策略中剔除，但是当涉及到您自己的资金时，情况就大不一样了。

确定何时购买

日间交易员试图通过利用单个资产（股票，货币，期货和期权）的微小价格变动来赚钱，通常利用大量资金来赚钱。 在确定某只股票要关注的重点时，典型的即日交易者会寻找三件事：

• 流动性：流动性使您可以以合理的价格进出股票。 例如，紧密的价差或股票的买入价和要价之间的差额，低滑点或交易的预期价格与实际价格之间的差额。 波动率：波动率只是对预期每日价格范围（即日间交易者操作的范围）的度量。 更大的波动性意味着更大的盈亏。 交易量：这是在给定时间段内购买和出售股票的次数的量度-​​最通常称为平均每日交易量。 高交易量表明对股票有很多兴趣。 股票交易量的增加通常预示着价格上涨（无论涨跌）。

一旦知道了您要寻找的股票（或其他资产）种类，就需要学习如何识别切入点，即在什么时候进行投资。 可以帮助您做到这一点的工具包括：

• 实时新闻服务：新闻会动摇股票，因此，重要的是要订阅能在市场动荡的新闻出现时告诉您的服务。 ECN /第2级报价： ECN或电子通信网络是基于计算机的系统，显示来自多个市场参与者的最佳可用出价和要价，然后自动匹配并执行订单。 级别2是一项基于订阅的服务，可提供对纳斯达克订单簿的实时访问，该簿由做市商的价格报价构成，该报价员注册了在纳斯达克列出的所有场外交易和场外交易公告板证券。 在一起，它们可以给您实时执行订单的感觉。 盘中烛台图：烛台提供了价格走势的原始分析。 稍后再详细介绍。

定义并写下要输入头寸的条件。 “在上升趋势中购买”还不够具体。 这样的事情更加具体，也可以检验：“在价格突破三角形形态的趋势线上方时买入，该三角形先于上升趋势出现（三角形形成之前至少有一个较高的摆动高点 和 较高的摆动低点）。交易日的前两个小时的两分钟图表。”

一旦有了一组特定的进入规则，就可以浏览更多图表以查看是否每天都生成这些条件（假设您想每天进行日间交易），并且通常不会产生预期价格的波动。 如果是这样，您将有一个 潜在 的策略切入点。 然后，您需要评估如何退出或出售这些交易。

决定何时出售

退出获胜位置有多种方法，包括止损和获利目标。 利润目标是最常见的退出方法，以预定水平获得利润。 一些常见的价格目标策略是：

战略	描述
剥头皮	剥头皮是最受欢迎的策略之一。 它涉及在交易获利后几乎立即卖出。 目标价格是任何可以转化为“您已经在这笔交易中获利”的数字。
衰退	淡入涉及在快速上升之后做空股票。 这是基于以下假设：（1）他们已经超买，（2）早期买家准备开始获利，（3）现有买家可能会被吓到。 尽管有风险，但此策略可能会非常有益。 在这里，价格目标是买家开始再次介入的时间。
每日枢轴	该策略涉及从股票的每日波动中获利。 这是通过尝试在一天的低点购买并在一天的高点出售来完成的。 在这里，目标价格只是出现下一个反转迹象。
动量	此策略通常涉及新闻发布交易或发现在高交易量支持下的强劲趋势移动。 一种动量交易者会购买新闻稿并跟随趋势，直到出现逆转迹象。 另一种类型将使价格飙升消失。 在这里，价格目标是数量开始减少的时间。