目录
- 杠杆ETF：不适合大多数
- 了解您的组件
- 即日交易者需要基本知识
- 杠杆金矿工3x
- 多头和空头原油3倍
- 大，小盘3倍
- 标普生物科技3倍
- 新兴市场3倍
- 杠杆ETF交易
- 底线
杠杆ETF：不适合胆小的人
杠杆ETF是使用衍生工具和债务工具相结合的交易所买卖基金，可将其追踪的基础资产或指数的波动增加一倍或两倍。 杠杆型ETF在日间交易人群中越来越受欢迎，因为这些基金可以非常迅速地产生回报-当然，前提是交易者处于交易的右侧。
，我们将研究市场上一些最受欢迎的杠杆ETF，并讨论使用这些ETF时将损失最小化的策略。 请注意，尽管所有交易都带有风险，但杠杆交易的风险要大得多。 这些资金只能由有经验的交易员处理，以承受损失。
由于它们的杠杆性质，这些基金的波动性和风险极高。
了解您的组件
首先，在交易这些波动性较大的工具之前，您必须了解其追踪的内容。 具有2到3倍的上升空间和 下行趋势，即使对基础资产的轻微错误估计也可能对原本会获胜的交易造成破坏。 以下是市场上一些最受欢迎的杠杆ETF及其追踪的资产。
|
名称 |
股票代号（牛市/熊市） |
杠杆作用 |
底层 |
|
Direxion每日黄金矿工指数牛/熊3股 |
NUGT /灰尘 |
3倍 |
纽约证交所Arca黄金矿工指数 |
| ProShares超彭博原油/超短彭博原油 |
UCO /上合组织 |
2倍 |
近月WTI原油期货 |
|
Direxion Daily Small Cap牛市/熊市3股 |
TNA / TZA |
3倍 |
罗素2000（小型股） |
|
ProShares UltraPro标准普尔500 / UltraPro短标准普尔500 |
UPRO / SPXU |
3倍 |
标普500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro短QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2倍 |
纳斯达克综合指数 |
|
Direxion Daily S&P生物技术牛市/熊市3倍 |
实验室/实验室 |
3倍 |
标普生物技术精选行业指数 |
|
Direxion每日新兴市场牛市/熊市3倍 |
EDC / EDZ |
3倍 |
MSCI新兴市场指数 |
即日交易者需要基本知识
即使您打算在交易日结束时平仓，也最好对可能影响这些ETF的基本因素进行简短的了解。 尽管技术分析可能是您军火库中的主要工具，但来自世界各地的基本因素（尤其是在一夜之间发生的事件）可以决定第二天早晨趋势的方向。
下面，我们将讨论可能影响某些最受欢迎的杠杆ETF的基本因素。
杠杆金矿工3x
Direxion每日黄金矿工指数牛股3倍股票（NUGT）和Direxion每日黄金矿工指数熊3x股价（DUST）追踪纽约证券交易所（NYSE）Arca黄金矿工指数。 该指数受地缘政治事件，自然灾害，美元波动以及有关美国货币政策的公告的影响。
交易这两种产品时要注意的重要信息是联邦公开市场委员会会议（FOMC）的声明。 联邦公开市场委员会在委员会的八次年度会议中的每一次会议之后约三周，以及在可能影响货币政策的每月经济报告发布后，发布这些声明。 这些有影响力的月度报告包括消费物价指数（CPI），员工状况报告和零售销售报告。
多头和空头原油3倍
ProShares Ultra Bloomberg原油（UCO）和ProShares UltraShort Bloomberg原油（SCO）跟踪Bloomberg WTI原油子指数。 因此，它们受到地缘政治事件和北美供求关系导致的石油价格变动的影响。
跟踪美国库存的主要信息发布是周二的美国石油学会的“每周统计公告”和周三的能源信息管理局的报告“石油本周”。 另一个重要的信息发布是Baker Hughes钻机计数，该计数在中部时间的每个星期五发布。
大，小盘3倍
Direxion每日小型股牛证3股（TNA），Direxion每日小型股牛证3x股（TZA），ProShares UltraPro S&P 500（UPRO），ProShares UltraPro Short S&P 500（SPXU），ProShares UltraPro（TQQQ）和UltraPro Short QQQ（SQQQ）都是美国主要基准指数的追踪器。 因此，他们容易受到影响美国资本市场的许多宏观经济因素的影响。 这些可以包括以下内容：
- 地缘政治事件国际股票市场的波动经济报告和美联储公告主要公司的收益报告债券市场和期货市场的波动
标普生物科技3倍
《 Direxion日报》标普生物技术牛（LABU）和《 Direxion日报》标普生物技术熊3x（LABD） 跟踪纽约证券交易所Arca生物技术指数，并容易受到美国资本市场同样的潮起潮落的影响。 但是，由于它们集中在生物技术领域，因此请留意美国食品药品管理局的临床试验，生物技术公司的合并和收购的结果以及大型生物技术公司的收益报告。
这些大型生物技术公司包括Gilead Sciences（GILD），Celgene Corp.（CELG），Amgen Inc.（AMGN），Regeneron Pharmaceuticals Inc.（REGN）和Biogen Inc.（BIIB）。
新兴市场3倍
Direxion每日新兴市场牛市3倍（EDC）和Direxion每日新兴市场熊市3倍（EDZ）试图复制MSCI新兴市场指数变动的三倍。 尽管有关MSCI基准交易的指南可能会成书，但请留意商品的隔夜波动，亚洲和欧洲市场，外汇市场以及来自该指数成份股的经济新闻，因为这些因素在很大程度上决定着该指数的走势。下一个交易日。
利用杠杆ETF交易
与大多数交易指南不同，由于其主观和事后性质，该指南将不包含任何技术分析策略。 我将假设读者已经熟悉技术分析的基本原理，并且可以使这些技术适应交易杠杆ETF。 以下是一些其他提示：
设定止损
由于其波动性，建议交易者扩大规模，并采用纪律性的方法来设定止损。 此外，由于这些证券的波动很大，所以将止损设置得足够宽，以使您不会在朝着假设的方向大规模运行之前被止损。
不要隔夜持有股票
不要一夜之间持仓，因为全球性事件会破坏您的交易。 第二天早上杠杆资金缺口下降5％至10％并不少见。 在这种情况下，止损不会保护您。 减少头寸或在一天结束时将其完全平仓。
关注保罗·都铎·琼斯
著名的对冲基金经理和交易员非凡，保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）在他的办公室墙上贴出了这条忠告：“平均亏损”。对长期投资者和平仓交易者而言，平均下来是一个很好的策略，平均而言亏损是下跌交易3倍ETF就像把钱扔到窗外。
知道关键日期
每星期左右，都会有一个关键事件会影响这些资金。 例如，石油ETF倾向于在能源信息管理局和贝克休斯报告前的几分钟内横盘交易。 根据总体趋势，市场情绪和上周的报告，一些交易者喜欢将押注放在报告后的走势上。 如果您的假设被证明是正确的，那么您可以在很短的时间内获得丰厚的回报，同时又只需很少的风险。
查看总体趋势
最后，请记住，尽管日间交易是在以分钟为单位的时间范围内进行的，但日内走势表明了更大的前景。 使用每日，每小时和15-30分钟的图表来衡量前一天（周）交易的支撑位和阻力位。 通常，经过多次测试的强支撑和阻力区域可能被证明是比一天中出现的水平更好的进入或退出点。
底线
杠杆型ETF并不适合胆小者。 能够承受波动的交易者可以非常快速地实现头寸的大额收益（或损失）。 就是说，在交易这些野蛮工具时，一定要检查它们跟踪的基础资产，以便您可以对它们在每个交易日所采取的方向有所了解。
此外，押注这些资金的交易者应制定适当的风险管理策略，并准备在每个交易日结束时平仓。
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