对于资产类别和行业的投资者而言，10月是艰难的月份，但对近几年表现最佳的一些公司（如科技和个人投资者以及对冲基金）的影响最大。 根据行业追踪机构eVestment的数据，对冲基金在10月份以来的2011年是第二个最差的月份，年初至今该行业一直处于负数区域。
10月对冲基金业绩优于标准普尔，但迄今落后于股票
“ 10月份在行业中寻找亮点是困难的，因为尽管许多对冲基金的主要市场和主要策略本月迄今仍处于积极区域，但该月的主要策略都陷入了亏损。与对冲基金在2017年和2016年取得的积极成果形成鲜明对比。”
对冲基金的回报率上个月下降了3.1％，股票基金的表现不佳，平均亏损了4.3％，其次是衍生品下降了3.7％，广泛的多市场经理人平均亏损了约2.5％。 十月份唯一出现正收益的子类别是外汇/货币，上涨了约1％，使年初至今的表现达到了1.8％。
根据eVestment的说法，“规模似乎在10月份的回报中起着作用”，其中10家最大的对冲基金的赤字最少，并确保年初至今的平均回报率为1.2％。 此外，专注于印度，中国和俄罗斯的公司继续下跌，而专注于巴西的对冲基金上月上涨了13％，年初至今涨幅达到0.8％。
至于主要策略，上月表现最差的是激进基金，10月下跌5.8％，年初至今下跌6.9％。 今年表现最好的主要策略是不良资产和多策略信贷对冲基金，2018年分别增长3.8％和2.9％，但都在10月份均出现负回报。
对冲基金经理来说，与上个月一样糟糕的是，由于标普500指数下跌6.9％，该行业实际上跑赢了整个股票市场。
总体而言，对冲基金现在在2018年亏损2.6％，而标准普尔500指数为2.1％，技术含量高的纳斯达克综合指数上涨4.4％，拥有30名成员的道琼斯指数上涨2.5％琼斯工业平均指数（DJIA）指数。
