什么是历史定价
历史定价是一种单位定价方法，用于使用最近计算的评估点来计算资产的价值。 当资产的价值不实时更新时，使用历史价格。
分解历史价格
历史定价说明了理解资产何时计算其价值的重要性，无论是在交易日中的某个时间点还是在各个时间点或实时。 这称为估值点。 如果投资者恰好在计算资产净值的确切时间进行交易，那么他们就不必在投资策略中考虑时间差。 但是，如果投资者在确定资产净值之前或之后进行交易，则他们将采用旧的计算方法。 这意味着可能存在估值不正确的风险。
共同基金通常在交易日结束时更新其资产净值。 基金经理有两种选择：他们可以查看最后计算的资产净值，也称为历史估值点，或者可以记录下一个估值点的资产净值。
希望根据历史价格购买基金的投资者知道以一定数量的钱可以购买多少股票，因为知道了估值点。 反过来，卖方确切知道他们可以从特定数量的股票中获得多少钱。 买方的风险是，基金的资产净值会在下一个评估点下降，这意味着他们将为特定数量的股票花费更多。 卖方面临的风险是，股票在下一个估值点增值，这意味着卖方在给定数量的股票中赚不到多少钱。
远期定价与历史定价
远期定价是最常用的净资产价值计算方法。 远期定价涉及在下一个市场收盘时以资产净值处理开放式共同基金股票的买卖订单。 值得注意的是，开放式共同基金在交易日结束时对其资产进行了重估。 买方处于不利地位，因为他们不知道可以购买多少基金份额。 这种定价机制可确保股票的交易价格能反映自上一次估值以来可能发生的基金变化。
