计算相关系数以找到任意两个变量之间的相关性，无论它们是市场指标，股票还是其他可以数字跟踪的变量。 在统计中，相关性是协方差的标度版本，它衡量变量是正相关还是逆相关。 相关性在技术性股票市场分析中是一个非常重要的概念，因为它使我们有可能猜测价格模式的机理。
了解相关性
假设市场指标（例如总消费支出）倾向于在特定股票价格上涨的同时上涨。 由于这两个变量会随时间推移朝相同方向移动，因此它们被认为是正相关的。 如果当总消费支出增加时股票价格趋于下降，则这两个变量将成反比。 但是，关联永远不是因果关系的代名词。
通过相关系数来测量相关性。 相关系数始终返回+1.0（完全正相关）和-1.0（完全负相关）之间的值； 零的相关系数没有预测能力，对技术分析人员几乎没有用。
计算相关系数
有几种不同的方法可以找到相关系数。 每个相关系数公式都需要考虑所考虑变量的时间序列数据。 获取有关市场指标和特定股票价格的正确数据。
计算相关性的最简单方法是使用某种软件，例如Excel中的= CORREL（）函数。 但是，您可以在没有这些工具的情况下执行计算。 数学上最合理的方法是找到两个变量的协方差以及每个变量的标准偏差，然后使用以下公式：
</ s> </ s> </ s> 相关系数= SDMI×SDSPCOV其中：COV =市场指标，股价SDMI =市场指标的标准偏差
查找每个变量的协方差和标准偏差可能是一个漫长而复杂的过程。 但是，大多数计算器和某些软件也可以执行这些功能。
