目录
- 日间交易员做什么？
- 1.进行自我评估
- 2.安排足够的资金
- 3.了解市场
- 4.了解证券
- 5.制定交易策略
- 6.整合战略与计划
- 7.练习资金管理
- 8.研究经纪费
- 9.模拟和回测
- 10.从小开始，然后扩大
- 底线
在每个人都可以轻松进行在线交易的世界中，为什么只有少数成功的日间交易员呢？ 毕竟，有什么投资者没有梦想成为日间交易员–在家用计算机上舒适地工作，成为自己的老板，看着利润滚滚而来？ 尽管有许多抱负，但实际上很少有成功。
日间交易员做什么？
日间交易员通常在一天中多次主动买卖证券，但到第二天没有任何未平仓头寸。 一个交易日内所有的买/卖头寸均在市场收盘前的同一天进行平仓。 日间交易员不同于可能持有多日头寸的活跃交易员，或者投资时间更长的投资者。 日内交易者还利用杠杆来增加其日内交易敞口。
如何成为日间交易者
1.进行自我评估
成功的日间交易需要知识，技能和特质的结合以及对生活方式的承诺。 您是否擅长进行数学分析，掌握财务知识，了解行为心理学（包括您自己和他人），并且是否有创业精神？ 与人们认为的轻松生活或轻松赚钱的概念相反，日间交易实际上需要：
- 工作时间长，很少下班时间，连续不断的自我学习，没有指导，承担风险的能力，对工作的日常工作无休止的承诺
正确的心态是成为日间交易员的最重要（也是头等）要求。 除非有人愿意花时间，要自学，并且要做好冒险和遭受损失的心理准备，否则请勿尝试日间交易。 范·萨普（Van Tharp）的“以贸易方式实现财务自由”和布雷特·N·斯廷巴格（Brett N. Steenbarger）的“交易心理学”等书籍都是学习更多有关日间交易和进行自我评估的良好资源。
2.安排足够的资金
没有人可以持续产生利润。 间歇和长期亏损是日间交易游戏的一部分。 （例如，日间交易者可能连续遭受八笔亏损交易，而仅在第九笔交易中获利。）
为了应对这些风险，日间交易者必须有足够的资本缓冲。 正如范·萨普（Van Tharp）在“以贸易实现财务自由的方式”中解释的那样，仅需少量资金即可进入交易世界，这是成功的必经之路。 在辞职从事全职交易之前，Tharp建议至少拥有100, 000美元的交易资金。 新手可以从较小的金额开始，具体取决于他们选择的交易计划，交易频率以及他们承担的其他费用。 要进行主动日间交易，要求您在交易账户中保持10, 000美元的余额。
3.了解市场
日间交易者需要有关市场运作原理的扎实知识基础。 从简单的细节（例如交易所的交易时间和假期）到复杂的细节（例如新闻事件的影响，保证金要求和允许的可交易工具），交易者需要拥有广泛的知识基础。
4.了解证券
股票，期货，期权，ETF和共同基金的交易均不同。 如果没有清楚地了解证券的特征和交易要求，则启动交易策略会导致失败。 例如，交易者应了解期货，期权和商品的保证金要求如何对交易资本产生重大影响，或者临时转让或行使期权头寸如何完全破坏交易计划。
缺乏对证券特定必需品的知识可能会导致损失。 有抱负的交易者应确保完全熟悉所选证券的交易。
5.制定交易策略
进入交易世界的新手交易者可以通过选择至少两种既定的交易策略开始。 在失败或缺乏交易机会的情况下，两者都可以互为备份。 随着经验的积累，以后可以继续采用更多策略（更复杂）。
贸易世界是高度动态的。 交易策略可以长期稳定地赚钱，但是任何时候都会失败。 人们需要密切关注所选交易策略的有效性，并根据发展情况进行调整，定制，倾销或替代。
6.整合战略与计划
仅选择正确的交易策略不足以在市场上取得成功。 需要考虑以下因素以补充该策略，以制定交易计划：
- 该策略将如何使用（进入/退出策略）将使用多少资金每笔交易将使用多少资金将要交易哪些资产将如何进行交易频率
7.练习资金管理
假设您有100, 000美元的交易资金，并且出色的交易策略可提供70％的成功率（每10笔交易中有7笔交易是获利的）。 您应该在第一次交易上花多少钱？ 如果前三笔交易失败了怎么办？ 如果平均记录（10个中有7个有利可图的交易）不再成立怎么办？ 或者，在交易期货（或期权）时，应如何分配您的资金来满足保证金要求？
资金管理可帮助您应对这些挑战。 即使十笔交易中只有四笔有利可图的交易，有效的资金管理也可以帮助您获胜。根据资金管理和资本分配计划，练习，计划和组织交易。
8.研究经纪费
日间交易通常涉及频繁的交易，这导致高昂的经纪费用。 经过深入研究，明智地选择经纪计划。 如果一个人打算每天玩一两笔交易，那么基于每笔交易的经纪计划将是适当的。 如果每日交易量很高，则选择交错计划（交易量越大，有效成本越低）或固定计划（无限交易进行固定高额费用交易）
除交易执行外，经纪人还提供其他交易工具，包括交易平台，集成的交易解决方案（如期权组合），交易软件，历史数据，研究工具，交易警报，带有技术指标的图表应用程序以及其他一些功能。 某些功能可能是免费的，而某些功能可能要付出一定的代价，而这会损害您的利润。
建议根据您的交易需求选择功能，并避免订阅不需要的功能。 新手应从符合其最初交易需求的低成本基本经纪人套餐开始，然后在需要时选择升级到其他模块。
9.模拟和回测
计划准备就绪后，可以使用虚拟货币在测试帐户上进行模拟（大多数经纪人都提供此类测试帐户）。 或者，可以根据历史数据对策略进行回测。 为了进行实际评估，请考虑各种经纪公司的经纪成本和订阅费。
10.从小开始，然后扩大
即使您有足够的钱和足够的经验，也不要在新策略的第一手交易中发挥重要作用。 尝试少量的新策略，并在品尝成功后增加赌注。 请记住，市场和交易机会将永远存在，但是一旦失去金钱，可能很难重新积累。 从小处着手，测试建立，然后再去大处。
底线
有抱负的交易者应提防那些保证当日交易成功或获得无穷收益的网站和课程。 通过成功地投入时间和精力来制定交易策略并认真遵循这些策略，成功完成交易的即日交易者的百分比有限。
在这个庞大的交易世界中，日间交易者独自一人。 在放弃工作成为日间交易员之前，请确保您有动力不断学习，设计交易策略并对决策和行动负责。 如果您想进入日间交易世界，可以使用最好的股票经纪人之一进行日间交易。
