富达投资是最古老,最广为人知的财富管理公司之一,代表其客户管理着超过5万亿美元的资产。 富达共同基金拥有近70年的经验,它是个人或机构投资者建立股票,固定收益和货币市场证券的多元化投资组合的一种经济高效的方式。 大多数富达基金的净费用比率都极具竞争力,并且由于其长期任职的管理以及在风险调整后收益方面的良好记录,在基金评级机构中享有很高的评价。
富达对冲基金
管理资产(AUM):1, 112亿美元
2010-2015年平均年净资产值(NAV)回报率:13.87%
净费用比率:0.64%
富达对冲基金(FCNTX)主要通过投资价值管理认为尚未被公众完全认可的公司的普通股来寻求资本增值。 该基金投资于股票可以归类为增长或价值或两者兼有的国内外公司。 该基金主要依靠对诸如提高收益,强大的管理和行业地位等因素的基础分析来选择其持有的股票。 该基金在信息技术股票中拥有增持仓,分配比例约为31%,而消费者可自由支配的股票则占该基金资产的21%。 它还因投资私人公司(例如Uber)而闻名。 但是,流动性差的私人普通股的敞口极为有限。 阻止该基金持续产生高回报的唯一缺点是其规模。
该基金的经理是威尔·丹诺夫(Will Danoff),他在Contrafund任职已有25年以上,并产生了出色的风险调整后收益。 该基金已获得晨星公司的白银分析师评级和五星级总体评级。 它没有装载费,最低投资要求为$ 2, 500。
富达精选生物技术投资组合基金
管理资产:151亿美元
2010-2015年平均年净资产收益率:34.67%
净费用比率:0.74%
富达精选生物技术投资组合基金是表现最佳的富达共同基金之一,投资于从事生物技术产品和服务的研究,开发,制造和分销的公司。 该基金近90%的资产代表国内股票,其余的则分配给外国股票。 生物技术公司在投资组合中占主导地位,分配比例约为90%,其余10%投资于制药公司。 该基金的前十大资产占其资产的41%,其中包括Gilead Sciences,Biogen,Alexion Pharmaceuticals和Celgene。
晨星(Morningstar)给这只基金提供了铜牌分析师评级和五星级总体评级。 该基金不收取任何加载费,并且最低投资额为$ 2, 500。
富达精选IT服务投资组合基金
管理资产:21亿美元
2010-2015年平均年净资产收益率:19.83%
净费用比率:0.81%
富达精选IT服务投资组合基金投资于市值不同的信息技术公司的普通股。 该基金的投资组合集中度较高,前十大资产约占该基金资产的60%。 大约60%的基金公司从事数据处理和外包服务,而27%的公司提供IT咨询服务。 持股量最高的股票包括Visa,万事达卡,IBM,Cognizant Technology Solutions和埃森哲。
该基金已被晨星公司授予五星级总体评级。 它不包含任何装载费用,并且最低投资额为$ 2, 500。
富达中型增强指数基金
管理资产:8.37亿美元
2010-2015年平均每年净资产收益率:14.09%
净费用比率:0.61%
富达中型增强指数基金投资于罗素中型股指数中的普通股,罗素中型股指数由市值中等的公司组成。 该基金在很大程度上依靠对历史估值,增长和盈利能力的定量分析来选择其投资组合的持有量。 所持股票分散在不同部门,金融股和非必需消费品股分别占22%和18%。 基金投资组合中的任何单一资产都不能占基金资产的2%以上。
该基金不收取任何手续费,要求投资者出资至少2500美元。 晨星授予该基金五星级的总体评级。