进入外汇市场通常会导致生命周期,其中包括先潜水,放弃或退一步进行更多研究并开设模拟账户进行练习。 从那里开始,新交易者可能会更有信心开设另一个真实账户,体验更多成功,并实现收支平衡或获利。 这就是为什么重要的是要建立一个外汇市场交易框架,我们在下面概述。
为什么我们应该专注于中期外汇交易?
为什么我们专注于中期外汇交易而不是长期或短期策略? 为了回答这个问题,让我们看一下下面的比较表:
交易者类型 | 定义 | 好点 | 坏点 |
短期(黄牛) | 希望在几分钟内打开和关闭交易的交易者,通常利用价格小幅波动并具有大量杠杆的优势 | 由于这种交易的快速启动性质,快速实现损益 | 由于从如此小的变动中获利需要大量的杠杆作用,因此需要大量的资本和/或风险 |
中期 | 交易者通常希望利用机会性技术情况来持有一或多天的头寸 | 三者中最低的资本要求,因为杠杆 仅 是增加利润所必需的 | 机会少,因为这类交易更难找到和执行 |
长期 | 寻求保留几个月或几年头寸的交易者,通常基于长期基本面因素做出决定 | 更可靠的长期利润,因为这取决于可靠的基本因素 | 大量资本要求,以涵盖任何未平仓头寸的波动 |
现在,您会注意到,短期和长期交易者都需要大量资本,第一种需要其产生足够的杠杆,而另一种则可以弥补波动。 尽管市场上存在这两种类型的交易者,但它们由高净值个人,资产经理或较大的机构投资者组成。 由于这些原因,零售贸易商最有可能使用中期策略来取得成功。
基本外汇交易框架
涵盖的框架将集中在一个中心概念上:赔率交易。 为此,我们将在多个时间范围内研究各种技术,以确定给定的交易是否值得进行。 但是请记住,这不是机械/自动交易系统; 相反,它是一个系统,您可以通过该系统获得技术投入并做出决定。 关键是要找到所有(或大部分)技术信号都指向同一方向的情况。 这些高概率的交易情况通常反过来会有利可图。
如何成为成功的外汇交易员
外汇图表创建和标记
我们将使用一个名为MetaTrader的免费程序来说明这种交易策略; 但是,也可以使用许多其他类似的程序来产生相同的结果。 有两个基本的交易程序要求:
- 同时显示三个不同时间范围的能力绘制技术指标的能力,例如移动平均线(EMA和SMA),相对强度指数(RSI),随机和移动平均收敛散度(MACD)
现在,我们将研究如何在您选择的交易程序中设置此策略。 我们还将定义一组技术指标以及与之相关的规则。 这些技术指标用作您交易的过滤器。
- 分分钟烛台图RSI(15)随机(15, 3, 3)MACD(默认)小时图EMA(100)EMA(10)EMA(5)MACD(默认)日线图SMA(100)
现在,您将希望结合使用一些更主观的标准,例如:
- 您在任何时间范围内看到的重要趋势线在小时或日线图中看到的斐波纳契回撤,弧线或扇形在任何时间范围内看到的支撑或阻力从前一天到小时和分钟图的枢轴点在任何时间范围内
最后,您的屏幕应如下所示:
图1:外汇交易程序屏幕
查找外汇交易的进出点
查找入口点的关键是寻找所有指标指向同一方向的时间。 每个时间范围的信号应支持交易的时间和方向。 有一些特别的看涨和看跌入口点:
- 看涨的烛台吞没或其他形态趋势/通道突破向上RSI,随机指标和MACD的正背离平均交叉点(交叉点越短越长)强劲,紧密的支撑和弱远距离的阻力
- 看跌的烛台吞没或其他形态趋势/通道突破向下RSI,随机指标和MACD的负背离平均交叉点(交叉点越短越长)强势,近阻力和弱远距离支撑
在进行交易之前,先设置退出点(止损和止盈)也是一个好主意。 这些要点应放在关键级别,并且仅在您的交易前提发生变化(通常是由于基本面发挥作用的结果)时才进行修改。 您可以将这些出口点放在关键级别,包括:
- 就在强大的支撑或阻力区域之前斐波那契关键水平(回撤,扇形或弧形)就在关键趋势线或通道内
让我们看一下使用指标组合定位特定入口点和出口点的单个图表的几个示例。 再次,确保所有三个时间范围内都支持您打算进行的任何交易。
图2:一个屏幕,显示多个指向相同方向的指示器
在上面的图2中,我们可以看到许多指标都指向同一方向。 有一个看跌的头肩形态,MACD,斐波那契阻力和看跌的EMA交叉(5天和10天)。 我们还看到,斐波那契支持提供了一个不错的退出点。 这项交易有利于50点,交易时间不到两天。
图3:一个屏幕,显示的指示器指向较长的方向
在上面的图3中,我们可以看到许多指向多头头寸的指标。 我们有看涨吞没,斐波那契支撑和100天均线支撑。 同样,我们看到斐波那契阻力水平提供了一个极好的出口点。 这笔交易仅在几周内就上涨了将近200点。 请注意,我们可以在小时图上将此交易分解为较小的交易。
外汇市场中的资金管理和风险
资金管理是在任何市场上取得成功的关键,尤其是在动荡的外汇市场中。 很多时候,基本因素可以使货币汇率朝一个方向摆动-只是在短短几分钟之内就将汇率鞭打向另一个方向。 因此,重要的是通过始终利用止损点并仅在指标指向好的机会时进行交易来限制您的下行空间。
以下是一些可以限制风险的特定方法:
- 增加您正在使用的指标的数量。 这将导致更严格的筛选器,通过该筛选器可以筛选您的交易。 请注意,这将减少机会,将止损点放置在最接近的阻力位。 请注意,这可能会导致收益没收。当您的交易转好时,使用止损线锁定利润并限制亏损。 这也可能导致没收收益。
底线
任何人都可以在外汇市场上赚钱,但是这需要耐心并遵循明确的策略。 因此,重要的是首先通过谨慎的中期策略进行外汇交易,这样您就可以避免更大的参与者并成为这个市场的受害者。 (有关阅读,请参阅有史以来最著名的外汇交易员。)
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