投资的圣杯是找到市场上最大的获胜股票。 离群值。 打破所有记录的股票…即涨幅最大的领导人。 研究表明，几十年来市场上的所有收益仅来自少数几只股票。 这意味着，如果您的投资组合中没有其中一些领先股票，那它就不会跑赢大盘。 知道我们只需要几个赢家，就会出现以下问题：
- 这些先前的获胜者是否具有共同的特征？如果具有共同的特征，我们能否早日系统地找到它们？
毕竟，一个投资组合只需要一个汤姆·布雷迪或迈克尔·乔丹就能发挥一切作用。
让我们看看一个真正的异常值是什么样的：
商业内幕
当然，不仅运动，所有事物都有异常值。 它们存在于娱乐，商业和投资中。 我只需要提及沃伦·巴菲特的名字即可。 股票市场中也存在异常值。 看看下面显示的Align Technology，Inc.（ALGN）的图表：
Mapsignals，Inc.
在我多年查阅数据的过程中，我发现最好的股票具有投资者应意识到的三个主要特征：良好的基本面，出色的技术和异常的机构交易活动。 将这三个特征组合在一起会产生MAP信号。 这就是上面的“对齐技术”图表中的绿色条所代表的内容。 每个柱形都是通过结合这三个基本特质而产生的看涨信号。 灰色阴影区域是我们数据集中的回溯期。
伟大的基础
股票必须具备的高品质是基本面的坚实基础。 这应该很直观，因为如果做得好，股东应该得到回报。 那里有无数的基本数据指出，但是有两个基本属性可以在大型股票中持续显示出来：销售额增长和收益增长。 这里没有魔术般的门槛，而是合乎逻辑的：如果一家公司在管理成本的同时年复一年地赢得新业务，则很可能会建立稳固的基础。 我个人的喜好是寻求两位数的年销售额和收入增长。
以下是Align Technology自2016年3月18日以来的收入和销售增长的快照：
伟大的技术
从长远来看，大量库存应具有的第二种品质是出色的技术。 用简单的英语来说，股票应该会趋于上升并创出新高。 最好的公司往往也有最好的图表。 由于公司的基本面表现良好，该图表将反映出股价上涨带来的积极影响。 因此，等待市场领先股票的回落可能会比较棘手，因为最好的股票往往会逐年攀升，而股票的回落可能不会持续很长时间。
以下是Align Technology从2016年3月18日开始的技术快照：
异常的机构交易活动
第三，也是最重要的质量是，顶级股本应不断有大投资者对股票的需求。 这就是使Mapsignals流程与众不同的原因-我们专门寻找机构可能积累的股票中异常的交易活动。 我们相信，世界上许多最聪明的机构投资者都可以在任何人之前发现最好的股票，并且我们希望继续前进。
我们相信，我们的方法会获得成功的几率，并随着时间的推移而不断扩大利用。 我们希望发现这些迹象而不必坐在机构交易台上。 概念化我们如何发现这些信号的一种简单方法是，我们尝试并衡量股票相对于其价格行为的交易方式。 我们查看了数量和价格之间的许多不同关系，这些关系可以指示何时采取库存头寸。
我们的流程将明天领先的股票所需的所有这三个关键特征结合在一起，成为一个简单的信号。 哦，信号出现的次数越多越好。 再次，这都是关于增加赔率的事情。
以下是2016年1月至2018年8月Mapsignals的Align Technology图表的放大图：
底线
关于哪个因素可以更好地预测未来股价的上涨，存在着悠久的争论：基本面或技术面。 最重要的是，股票交易方式往往可以预示远见的基本面和技术面，而不是单单看财务或图表。
