机器人显然统治着股市。 根据彭博社报道，瑞士信贷集团（CS）的分析显示，通过计算机化系统交易策略管理的量化基金（通常称为投资机器人或机器人）是增长最快的一类基金。 因此，根据摩根大通公司的数据，定量和被动投资基金现在控制着所有股权资产的约60％，在短短十年内将其份额翻了一番，而现在交易量的仅10％来自全权委托投资者。彭博社引用）。
据CNBC援引的研究公司TABB Group LLC的数据显示，在相关方面，称为高频交易（或高频交易）的量化交易子集推动了5月份股市总量的52％。 CNBC补充说，在2009年的鼎盛时期，HFT占交易量的61％。 同时，据彭博社援引瑞士信贷的研究显示，人类和计算机化投资者之间在美国股票上的总敞口差异是有史以来最大的，其中机器人的投入更大。
怪机器人
记忆犹新的投资者记得当时被称为计算机化程序交易的原因最初是如何引起公众注意的，因为程序化交易加剧了1987年的股市崩盘。最近，摩根大通定量与衍生品研究全球负责人Marko Kolanovic CNBC认为，发现6月9日和6月12日大型科技股的抛售是由于计算机交易策略的改变而引起的。
电脑平庸？
根据资产管理公司AllianceBernstein Holding LP（AB）在4月28日发布的研究报告，人工智能和计算机分析在投资决策中的日益增长的应用并没有产生显着的不同，更不用说更好的投资结果了。 正如伯恩斯坦所看到并由CNBC报道的那样，问题在于对越来越多的数据集的分析导致了越来越相似的投资策略。
更糟糕的是，《华尔街日报》指出，基于复杂的统计模型做出投资决策的所谓量化基金，远远落后于人力投资经理运营的传统基金。 截至今年5月底的一年中，定量基金仅上涨1.44％，而标准普尔500指数（SPX）为8.7％，先锋均衡指数基金（VBINX）为5.7％，其中股票和股票分别为60％和《华尔街日报》援引对冲基金研究公司（Hedge Fund Research Inc.）的数据称，债券中40％为债券。 雅虎发布的数据显示，截至5月，道琼斯工业平均指数（DJIA）上涨6.3％。 财务数据。
根据HFR和《华尔街日报》，第一季度，投资者向量化基金投入了46亿美元的净新资金，同时从其他基金中撤出了逾100亿美元。
