目录
- 计划交易
- 考虑百分之一的规则
- 止损和止盈
- 设置止损点
- 计算预期收益
- 多元化和对冲
- 下行看跌期权
- 底线
风险管理有助于减少损失。 它还可以帮助保护交易者的帐户，以免损失其所有资金。 当交易者蒙受损失时，就会发生风险。 如果可以管理，交易者可以向他或她开放以在市场上赚钱。
这是成功进行活跃交易的必要但经常被忽略的前提。 毕竟，如果没有适当的风险管理策略，产生大量利润的交易者可能会在一两次不良交易中损失全部。 那么，您如何开发最佳技术来控制市场风险？
本文将讨论一些可用于保护您的交易利润的简单策略。
重要要点
- 如果您能够保持专注，进行尽职调查并保持情绪稳定，那么交易可能会令人兴奋甚至获利。仍然，最好的交易者需要采用风险管理措施以防止损失失控。通过止损单，获利了结和保护性看跌来减少损失的方法是留在游戏中的明智之举。
计划交易
正如中国军事将领孙子的名言所说：“每战必胜。” 这个短语暗示着计划和战略而非战争会赢得战争。 同样，成功的交易者通常会引用以下短语：“计划交易并交易计划”。 就像在战争中一样，提前计划通常可能意味着成功与失败之间的区别。
首先，请确保您的经纪人适合进行频繁交易。 一些经纪人迎合不经常交易的客户。 他们收取高额佣金，但没有为活跃交易者提供正确的分析工具。
止损（S / L）和止盈（T / P）点代表交易者可以在交易时提前计划的两种关键方式。 成功的交易者知道他们愿意支付的价格以及他们愿意出售的价格。 然后，他们可以根据股票达到目标的可能性来衡量收益。 如果调整后的收益足够高，他们将执行交易。
相反，不成功的交易者通常在不知道他们将要盈利或亏损的卖点的情况下进行交易。 就像赌徒在幸运或不吉利的连胜中一样，情绪开始接管并支配着他们的交易。 亏损通常会激起人们的坚持，并希望将其赚回来的钱，而利润却可以诱使交易者轻率地坚持以获取更多收益。
考虑百分之一的规则
许多日间交易者遵循所谓的百分之一规则。 基本上，此经验法则建议您进行单笔交易的资金或交易帐户的资金不得超过1％。 因此，如果您的交易账户中有10, 000美元，则您在任何给定工具中的头寸不应超过100美元。
这种策略对于账户余额少于100, 000美元的交易者来说很普遍-如果他们负担得起的话，有些交易者甚至高达2％。 许多账户余额较高的交易者可能选择较低的百分比。 那是因为随着帐户规模的增加，头寸也随之增加。 控制损失的最好方法是将规则保持在2％以下-否则，您将冒大量交易帐户的风险。
设置止损点和止盈点
止损点是交易者将出售股票并承担交易亏损的价格。 当交易未如交易员希望的那样成功时，通常会发生这种情况。 这些积分的目的是防止“重返市场”的心态，并在损失升级之前限制损失。 例如，如果股票跌破关键支撑位，交易者通常会尽快卖出。
另一方面，止盈点是交易者将出售股票并从交易中获利的价格。 在这种情况下，鉴于风险，附加上行空间受到限制。 例如，如果股票在大幅上涨后达到关键阻力位，则交易者可能希望在一段时间的盘整之前卖出。
如何更有效地设置止损点
设置止损点和获利点通常是使用技术分析完成的，但是基础分析也可以在时间安排中发挥关键作用。 例如，如果交易员随着兴奋情绪的增加而在收益之前持有股票，那么，如果期望值过高，则无论消息是否触及获利价格，他或她可能想在新闻发布之前就将其卖出。
移动平均数是设置这些点的最流行的方法，因为它们易于计算并且被市场广泛跟踪。 关键移动平均线包括5天，9天，20天，50天，100天和200天的平均值。 最好通过将它们应用于股票图表并确定股价在过去是否作为支撑或阻力位对其做出反应来设置这些值。
设置止损或获利水平的另一种好方法是在支撑或阻力趋势线上。 可以通过连接在明显高于平均水平的交易量上发生的先前高点或低点来得出这些。 像移动平均线一样，关键是确定价格对趋势线做出反应的水平，当然也要确定高交易量。
设置这些点时，以下是一些关键注意事项：
- 对波动较大的股票使用长期移动平均线可以减少无意义的价格波动触发执行止损定单的可能性，调整移动平均线以匹配目标价格范围。 例如，较长的目标应使用较大的移动平均线以减少生成的信号数量。止损不应小于当前高低范围（波动率）的1.5倍，因为它很有可能无缘无故地被执行根据市场波动调整止损。 如果股价波动不大，则可以收紧止损点，使用已知的基本事件（例如收益发布），因为波动或不确定性可能会上升或下降到关键时期。
计算预期收益
设置止损点和获利点对于计算预期回报也是必要的。 这种计算的重要性不能被过分夸大，因为它迫使交易者仔细考虑交易并使其合理化。 同样，它为他们提供了一种比较各种交易并仅选择最有利可图的交易的系统方法。
可以使用以下公式计算得出：
+
计算的结果是活跃交易者的预期回报，然后交易者将根据其他机会对其进行衡量，以确定要交易的股票。 获利或亏损的可能性可以通过使用历史突破和来自支撑或阻力位的细分来计算，也可以通过经验丰富的交易者来进行有根据的猜测来计算。
多元化和对冲
确保充分利用交易意味着永远不要将鸡蛋放在一个篮子里。 如果您将所有资金投入一只股票或一种工具中，那么您将遭受重大损失。 因此，请记住要在整个行业，市值和地理区域内分散投资。 这不仅可以帮助您管理风险，还可以为您带来更多机会。
您可能还会发现自己需要对冲头寸的时候。 结果到期时考虑库存状况。 您可以考虑通过期权采取相反的立场，这可以帮助保护您的立场。 当交易活动消退时，您可以放松对冲。
下行看跌期权
底线
交易者在执行之前应该始终知道他们打算何时进入或退出交易。 通过有效地使用止损，交易者不仅可以将损失最小化，而且可以将交易不必要地退出的次数降到最低。 总之，请提前制定战斗计划，以便您已经知道自己已经赢得战争。 （有关阅读，请参阅“ 5种风险管理基本方法”）
