摇摆交易的定义和策略

什么是摇摆交易？

摇摆交易是一种尝试在几天到几周的时间内捕获股票（或任何金融工具）收益的交易方式。摇摆交易者主要使用技术分析来寻找交易机会。这些交易者除了分析价格趋势和样式外，还可以利用基本分析。

摆动交易涉及持有一个或多个空头头寸超过一个交易时段，但通常不超过几周或几个月。这是一个一般的时间框架，因为某些交易可能会持续几个月以上，但交易者仍可能认为它们为平仓交易。

摆动交易的目标是捕获潜在价格变动的一部分。一些交易者寻找波动较大的波动性股票，而另一些交易者可能更喜欢静息的股票。在这两种情况下，摆动交易都是确定资产价格接下来可能在何处移动，输入头寸，然后从该移动中获取大笔利润的过程。

成功的摇摆交易者仅希望捕捉预期价格变动的一部分，然后继续下一个机会。

摆动交易涉及持续几天到几个月的交易以从预期的价格变动中获利。摆动交易使交易者面临隔夜和周末的风险，价格可能会下跌并在随后的交易日大幅上涨价格不同。摇摆交易者可以利用基于止损和利润目标的既定风险/回报率来获利，或者可以基于技术指标或价格走势来获利或亏损。

摇摆交易是最流行的活跃交易形式之一，交易者使用各种形式的技术分析来寻找中期机会。如果您对平仓交易感兴趣，则应非常熟悉技术分析。 Investopedia的“技术分析”课程提供了有关该主题的全面概述，其中包括超过五个小时的点播视频，练习和交互式内容，包括基本技术和高级技术。

许多摇摆交易者以风险/回报为基础评估交易。通过分析资产图表，他们可以确定要输入的位置，止损的位置，然后预测可以从中获利的位置。如果他们在可能合理产生3美元收益的设置上冒着每股1美元的风险，那将是一个有利的风险/回报。另一方面，冒$ 1风险赚$ 1或仅赚$ 0.75并不那么有利。

由于交易的短期性质，摇摆交易者主要使用技术分析。也就是说，可以使用基础分析来增强分析。例如，如果摇摆交易者看到股票的看涨设置，则他们可能想要验证资产的基本面看起来是否有利或也在改善。

摇摆交易者通常会在日线图上寻找机会，并可能观看1小时或15分钟图以找到准确的入场点和止损点。

摇摆交易和日间交易之间的区别是持仓时间。摆动交易至少涉及隔夜持仓，而日间交易者在市场收盘前关闭头寸。日内交易头寸仅限于一天。摇摆交易涉及持有几天到几周。

通过隔夜持有，摇摆交易者会产生隔夜风险的不可预测性，例如与头寸的上下差。通过承担隔夜风险，与日间交易相比，通常以较小的头寸规模进行平仓交易（假设两个交易者的账户规模相似）。日间交易员通常使用更大的头寸规模，并可能使用25％的日间交易保证金。

摇摆交易者还可以获得50％的保证金或杠杆。这意味着，如果交易者被批准进行保证金交易，则他们只需要为当前价值为50, 000美元的交易投入25, 000美元的资本。

摇摆交易者倾向于寻找多日图表模式。一些更常见的模式涉及移动平均交叉，杯形和手柄模式，头肩模式，标志和三角形。除其他指标外，还可以使用关键反转烛台来制定可靠的交易计划。

最终，每个摇摆交易者设计一个计划和策略，使他们在许多交易中处于优势。这涉及寻找易于导致资产价格发生可预测的波动的交易方式。这并不容易，并且每次都没有任何策略或设置可以工作。具有良好的风险/回报，不需要每次都赢。交易策略的风险/回报越有利，赢得多笔交易的整体利润所需要赢得的次数就越少。

潜在的APL摇摆交易机会的真实示例。 Investopedia

上图显示了苹果（AAPL）价格强劲上涨的时期。其次是小杯型和手柄型态，如果股票价格高于手柄的高位，通常表示价格继续上涨。

在这种情况下，价格的确会上涨，触发可能在192.70美元附近买入。

止损的一个可能位置是在矩形下方的手柄下方，接近$ 187.50。

根据进场和止损，交易的估计风险为每股$ 5.20（$ 192.70-$ 187.50）。

如果寻找的潜在回报至少是风险的两倍，则高于203.10美元（192.70美元+（2 * 5.20美元））的任何价格都将提供此回报。

除了风险/回报外，交易者还可以利用其他退出方法，例如等待价格跌至新低。使用这种方法，直到价格跌至之前的回调低点下方的216.46美元时才给出退出信号。这种方法将产生每股23.76美元的利润。换一种说法：以12％的利润换来少于3％的风险。这次摇摆交易大约花了两个月的时间。

其他退出方法可能是当价格跌破移动均线（未显示）以下时，或者当指标（例如随机震荡指标）穿越其信号线时。