俄罗斯ETF为人口最多的第九个国家及其相对较新的市场经济提供了高度专业化的敞口。 金砖四国与巴西，印度和中国一起构成了全球经济发展的热点，在过去的二十年中创造了大部分的工业增长。 随着金融市场走向下一个十年，西方对这些国家的持续依赖似乎是不可避免的。
由于乌克兰的军事干预破坏了与西方多年的和平关系，2014年和2015年，在美国交易所交易的俄罗斯股票和基金数量激增。 在数十年来最严重的商品下跌期间，俄罗斯对能源的依赖加剧了政治和军事紧张局势，直到2016年。 此外，俄罗斯卷入了叙利亚冲突，加剧了压力，唤起了人们对铁幕时代的黑暗记忆。
俄罗斯ETF概述
投资者和市场计时器可以通过美国交易所的六只ETF交易俄罗斯的政治和经济发展。 这是一个均衡的分组，其中三支大型基金专注于广泛的风险敞口，两支杠杆式和反向风险敞口，而一支基金则涵盖了俄罗斯的小盘股。 花些时间在这些乐器之间做出明智的选择，因为性能可能会发生很大的变化。
大型股票基金对能源行业的投资敞口很大，而能源行业因商品崩盘而遭受重创。 俄罗斯天然气集团Gazprom PJSC ADR排名最高，是该指数的最高组成部分，用于计算杠杆和反向基金的定价。 只有小盘基金允许市场参与者避免承受拥有全球最大天然气储备的超级盘的风险。
俄罗斯顶级ETF
|
名称 |
千资产 |
|---|---|
|
市场向量俄罗斯ETF（RSX） |
$ 1, 658, 580 |
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iShares MSCI俄罗斯上限ETF（ERUS） |
$ 213, 844 |
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每日俄罗斯牛证3x股（RUSL） |
$ 167, 551 |
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俄罗斯每日熊市3股（RUSS） |
$ 34, 297 |
|
市场引导俄罗斯小盘ETF（RSXJ） |
$ 30, 957 |
|
SPDR S&P俄罗斯ETF（RBL） |
$ 21, 536 |
Market Vectors Russia ETF提供了该集团最受欢迎的基金，每天平均交易超过1300万股。 这是一种昂贵的工具，费用比率为0.63％，但是高流动性和严格的买入/卖出价差平衡了这种较高的成本。 它于2007年8月，在上一次牛市的高峰期开始生效，自2011年4月以来一直处于下降趋势中，与此同时，原油达到了顶峰。 毫不奇怪，它的5年期收益率为-57.82％。
该基金追踪市值加权的Market Vectors Russia指数。 俄罗斯天然气工业股份公司的权重为7.72％，而能源行业占总权重的35％。 基本材料，财务和电信在权重上几乎相等，使该基金能够提供更广泛的业绩基础。 目前，它的年发行收益率为3.61％。
iShares MSCI俄罗斯封顶ETF采用了不同的方法，跟踪MSCI俄罗斯25/50指数，这是一种自由浮动调整后的市值加权指数，仅限于在俄罗斯交易所挂牌的前85％的股票。 它的费用率很高，为0.62％，但买入/卖出价差很小，每天有54.2万股，平均总体成本较低。 该基金自2010年11月以来一直存在，其5年期收益率为-53.69％，令人沮丧
俄罗斯天然气工业股份公司也是该基金的最大持股，高于RSX 8.67％。 它目前拥有27只股票，其中63％属于大盘股。 该行业的细分趋势是能源分配占50％，而金融服务和基础材料占25％。 目前，它的年收益率为3.90％。
SPDR S&P俄罗斯ETF提供最广泛的国家敞口，追踪S&P俄罗斯上限BMI指数，这是俄罗斯交易所公开交易股票的市值加权指数。 与ERUS不同，它持有在包括美国在内的俄罗斯证券交易所上市的俄罗斯公司。该基金的费用比率在该组中最低，为0.59％，但由于日均交易量略低于1200万，因此买卖价差很大分享。 目前，它的派息率为3.61％。
Market Vectors Russia Small-Cap ETF追踪俄罗斯交易所上市和存托凭证小型股票的市场加权指数。 它的费用率很高，为0.68％，平均每日交易量较低，因此买卖价差很大。 资金敞口的20％来自总部或在俄罗斯境外上市的公司，英国为17％，美国为4.6％，瑞典为4％。 能源所占的比重比集团中其他基金要小得多，仅为1％。 目前，它支付的收益率为2.14％。
Daily Russia Bull 3x股票和Daily Russian Bear 3x股票在跟踪Market Vectors Russia指数的高流动性工具中提供杠杆和反向国家风险敞口，Market Vectors Russia指数与计算RSX的市值加权指数相同。 这些都是昂贵的交易基金，费用比率分别为1.11％和.98％，但这在杠杆工具中很常见。 公牛基金的发行量是熊基金平均数量的近五倍，为205万股，而每日为42.2万股。
底线
六种俄罗斯ETF向该国的上市公司提供广泛的投资机会，Market Vectors Russia ETF为大多数投资和卖空目标提供了最佳选择。
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