投资者用来分析与股票市场中长期投资有关的收益和风险的最常用方法包括基础分析，技术分析和定量分析。 长期投资者所寻求的投资更有可能在更长的时间内最大化其回报。 通常，这意味着至少一年，尽管许多财务专家建议的时间范围为五到十年或更长时间。 成为长期投资者的好处之一是能够为需要大量时间才能获得最高回报（例如退休）的重大目标进行储蓄和投资。
通过了解基本分析，技术分析和定量分析之间的差异，长期投资者可以使用三种有价值的选股策略，以用于制定有利可图的投资决策。
重要要点
- 基本面分析的目的是通过评估业务的各个方面，行业，整个市场以及国内外环境来得出公司的公允价值。技术分析的目的是评估数据（例如历史收益和价格变化）绘制成图表模式，可用于估计证券和整个市场的未来价格走势。定量分析着重于使用简单的财务比率计算来洞察特定公司的估值在评估公司的增长潜力和获利能力时，投资者和分析师经常会使用基础分析，技术分析和定量分析的组合。
基本面分析
大多数想要评估长期投资决策的投资者都从对公司，单个股票或整个市场的基本分析开始。 基本分析是通过评估业务或市场的各个方面来衡量证券的内在价值的过程。 对公司拥有的土地，设备或建筑物等有形资产，与商标，专利，商标或知识产权等无形资产一并进行审查。
要执行基本分析，您需要查看公司的财务报表，历史数据，投资者电话会议，新闻稿，分析师报告和分析师估计。
在评估更广泛的股票市场时，投资者使用基础分析来评估经济因素，包括经济的整体实力和特定行业部门的状况。
基本分析得出分配给正在检查的证券的值，该值与证券的当前价格进行比较。 投资者使用该比较来确定长期投资是因为价值被低估而值得购买，还是由于价值被高估而值得出售。
技术分析
通过统计评估证券的过程称为技术分析。 分析师和投资者使用市场活动的数据（例如历史收益，股价和交易量）来绘制证券走势图。 尽管基本分析试图显示证券或特定市场的内在价值，但技术数据旨在提供有关证券或整个市场未来活动的见识。 使用技术分析的投资者和分析师强烈认为，可以通过根据过去的绩效数据查看模式来确定未来的绩效。
技术分析使用短时间的数据来开发用于预测证券或市场走势的模式，而基础分析则依赖于跨年的信息。 由于技术分析中数据收集的时间短，因此投资者倾向于在短期交易中更多地使用此方法。 但是，与基本分析结合使用时，技术分析可能是评估长期投资的有益工具。
定量分析
通常通过定量分析来评估公司或广泛市场的历史表现。 投资者通过简单的财务比率计算（例如每股收益（EPS））或更复杂的计算（例如折现现金流（DCF））进行定量分析。
定量分析的结果可洞悉特定证券或市场的估值或历史表现。 但是定量分析并不经常用作评估长期投资的独立方法。 取而代之的是，将定量分析与基本分析和技术分析结合使用，以确定投资决策的潜在优势和风险。
底线
在确定各种证券和市场中长期投资的质量时，最常使用基本分析，而在分析短期投资决策（如股票的活跃交易）时，更经常使用技术分析。 投资者使用定量分析来评估公司的财务稳定性。
尽管有些投资者更喜欢使用单一分析方法来评估长期投资，但将基本分析，技术分析和定量分析相结合是最有益的。
