相对于业绩,有价股票通常以低价交易。 这五只基金是少数几个全部或部分着重于价值选择的小型指数基金之一:先锋小型价值指数基金(VISVX),规模投资税收管理的美国目标价值投资组合(DTMVX),规模投资投资美国目标价值投资组合(DFFVX),TIAA-CREF小盘混合指数基金(TISBX)和富达小盘增强指数基金(FCPEX)。
对于多元化的投资组合,请考虑添加这些主要或全部关注价值的小型股指数基金。
先锋小型价值指数基金
先锋小型市值指数基金是少数只专注于价值股的小型市值指数基金之一。 截至2019年10月,该基金对858只美国中小盘股的投资净资产超过300亿美元,这些股票通常追踪CRSP美国小盘价值指数。 基金的费用比率相对较低,为0.19%。 基金持有量最大的百分比是金融部门,占35.1%,其次是工业部门,占20.90%,消费服务部门,占11%。
投资税收管理的美国目标价值投资组合
维度投资税收管理的美国目标价值投资组合至少将其资产的80%投资于各种大型和中型股票,这些股票被确定为价值股票。 其基准基金是罗素2000年价值指数(RUJ)。 通常,根据股票的实际市值对股票进行加权。 该基金试图通过税收管理策略来提高收益,费用比率为0.44%。 截至2019年10月,该基金的净资产为46.6亿美元。 基金持有量最大的比例是金融部门,为30%,其次是工业部门,为19.4%,周期性消费者为14.9%。
投资美国目标价值投资组合
``规模投资美国目标价值投资组合''还将其106.8亿美元的资产投资(截至2019年10月),主要投资于中小型公司的价值股票。 基金可运用衍生策略来调整因投资组合现金进出所引起的可变市场风险。 对于其类别,其费用比率0.37%被认为是低的。 基金持有量最大的百分比是金融部门,为28.55%,其次是工业部门,为19.5%,周期性消费者为15.2%。
TIAA-CREF小型混合指数基金
TIAA-CREF小型混合指数基金将其至少80%的资产投资于罗素2000指数中的价值和成长型股票。 截至2019年10月,该基金的净资产为30.1亿美元,其费用比率非常低,为0.06%。 基金持有量最大的比例是金融部门,为16.80%,其次是工业部门,为15.28%,卫生保健部门为15.24%。
富达小盘增强指数基金
富达小盘增强指数基金也追踪罗素2000指数,但此外,其经理人使用计算机辅助的定量分析来识别该指数中有可能跑赢该指数的小盘价值股票。 截至2019年10月,该基金的净资产为8.1164亿美元。 其费用比率0.64%被认为是该类别的平均费用。 该基金所持股份中,百分比最大的是技术部门,占20.3%,工业部门,占16.1%,金融服务部门,占15.9%。