活跃的投资者使用突破交易来在趋势的早期阶段持仓。 一般而言，该策略可以作为主要价格变动，波动性扩大的起点，并且如果管理得当，则可以提供有限的下行风险。 在整篇文章中，我们将带您逐步了解这种交易，并提供一些想法以更好地管理这种交易方式。
什么是突破？
突破是指随着交易量的增加，股价超出定义的支撑位或阻力位。 股票价格突破阻力位后，突破交易者进入多头头寸，或者当股票突破支撑位后进入突破头寸。 一旦股票交易超出价格障碍，波动率就会增加，价格通常会朝突破方向发展。 突破如此重要的交易策略的原因在于，这些设置是未来波动性增加，价格大幅波动以及在许多情况下主要价格趋势的起点。
突破发生在所有类型的市场环境中。 通常，最具爆炸性的价格变动是渠道突破和价格模式突破（例如三角形，标志或头肩图案）的结果（参见图1）。 当波动率在这些时间范围内收缩时，通常会在价格超出确定的范围后扩大。
图1：三角形突破
无论时间长短，突破交易都是一个不错的策略。 无论您使用日内，日间还是每周图表，这些概念都是通用的。 您可以将此策略应用于日间交易，平仓交易或任何类型的交易。
寻找一个好的候选人
交易突破时，重要的是要考虑基础股票的支撑和阻力水平。 股票价格触及这些区域的次数越多，这些水平越有效，并且它们变得越重要。 同时，这些支撑和阻力水平作用的时间越长，股价最终爆发时的结果就越好（见图2）。
图2：交易区间显示了随着时间的推移对支撑的多种反应。
随着价格合并，价格图表上会出现各种价格模式。 寻找股票进行交易时，通道，三角形和旗帜等形态是宝贵的工具。 除了模式之外，股票价格坚持其支撑或阻力水平的一致性和持续时间是寻找合适的交易对象时要考虑的重要因素。
入口点
在找到良好的交易工具之后，该是进行交易计划的时候了。 最简单的考虑是切入点。 关于在突破中建立位置的切入点相当黑白。 一旦价格设定为高于阻力位，投资者将建立看涨头寸。 当价格设定为低于支撑位时，投资者将处于看跌头寸。
要确定突破与假冒之间的区别，请等待确认。 例如，当价格开盘超过支撑或阻力位时出现假货，但是到一天结束时，价格最终回落到先前的交易范围内。 如果投资者行动太快或未经证实，则不能保证价格会继续进入新的领域。 许多投资者寻求高于平均水平的交易量作为确认或等待交易时段结束时确定价格是否将维持其突破的水平。
规划出口
预定的退出是成功交易方法的重要组成部分。 进行交易突破时，在建立头寸之前要安排三个退出计划。
1.从何处获利退出
在计划目标价格时，请查看股票的近期行为以确定合理的目标。 在交易价格模式时，很容易使用最近的价格操作来建立价格目标。 例如，如果最近的渠道或价格模式的范围是6个点，则一旦库存出现故障，该金额就应用作目标价格以转发该项目（请参见图3）。
图3：衡量价格目标
另一个想法是计算最近的价格波动并将其平均以得出相对价格目标。 如果在过去的几次价格波动中，该股票的平均价格波动为4点，这将是一个合理的目标。
这些是关于如何将价格目标设定为贸易目标的一些想法。 这应该是您的交易目标。 达到目标后，投资者可以退出该头寸，退出部分头寸以让其余部分继续运行，或者提出止损指令以锁定利润。
2.哪里有亏损退出
重要的是要知道什么时候交易失败了。 突破交易以相当清晰的方式提供了这种见解。 突破后，旧阻力位应充当新支撑，旧支撑位应充当新阻力。 这是一个重要的考虑因素，因为它是确定交易何时失败的客观方法，并且是确定在何处设置止损订单的简便方法。 持仓后，使用旧的支撑位或阻力位作为砂线，以平仓亏损交易。 例如，研究图4中的PCZ图表。
图4：失败的突破
交易失败后，重要的是要迅速退出交易。 永远不要给房间带来太多损失。 如果您不小心，可能会累积损失。
3.在何处设置止损单
当考虑在何处亏损亏损头寸时，请使用先前的支撑或阻力位，在该支撑位或阻力位之上，价格将跌破。 在这些参数中舒适地设置止损是保护仓位的安全方法，而不会给交易带来太大的下行风险。 将止损设置为高于此止损可能会过早触发退出，因为价格重新测试刚刚突破的价格水平是很常见的。
查看图4，您可以看到价格的初始合并，突破，重新测试和达到的价格目标。 这个过程是相当机械的。 在考虑在何处设置止损单时，如果将其设置为高于旧阻力位，则价格将无法重新测试这些水平，并且投资者可能会被过早止损。 将止损设在此水平以下可以使价格重新测试，如果失败，可以迅速抓住交易。
摘要
总之，以下是交易突破时应遵循的步骤：
- 识别候选人
查找建立了强大支撑或阻力位的股票，并加以观察。 请记住，支持或抵抗越强，结果越好。 购买股票时请确保您理解这一点。 等待突围
找到一个好的候选人并不意味着应该过早地进行交易。 耐心等待股票价格上涨。 为确保突破将在股票价格超出其支撑或阻力位的那一天举行，请等到交易日结束之前采取行动。 设定合理的目标
如果您打算进行交易，请设定交易方向。 如果您不这样做，您将不知道在哪里退出交易。 这可以通过计算股票的平均移动或测量支撑位和阻力位之间的距离来完成（尤其是在交易价格模式时）。 允许库存重新测试
这是最关键的一步。 当股价突破阻力位时，旧阻力将成为新支撑。 当股票跌破支撑位时，旧支撑变为新阻力。 在您的大多数交易中，股票将测试前几天后的跌破水平。 为此做准备。 知道您的交易/模式何时 失败
当股票试图重新测试先前的支撑或阻力位并突破该水平时，这就是形态或突破失败的地方。 必须在这一点上承担损失。 不要为自己的损失而赌博。 退出交易走向市场收盘
您无法在公开市场上辨别价格是否会保持在特定水平。 这就是为什么您可能要考虑等到市场附近退出亏损交易的原因。 如果股票在收盘时仍未超出预定的支撑或阻力位，则该关闭该头寸并继续下一个交易。 耐心一点
此策略需要足够的耐心。 通过执行以下步骤，您可以减少情绪，对交易更加客观。 退出目标
如果您没有亏损亏损退出交易，那么您就在交易中。 您应该继续交易，直到股票价格达到其目标，或者达到时间目标而不达到目标价格。
底线
突破交易欢迎波动。 突破后经历的波动可能会引起情绪波动，因为价格上涨很快。 使用涵盖的步骤将帮助您定义一个交易计划，如果执行正确，则可以提供丰厚的回报和可控的风险。
