不管是业余交易者，专业交易者还是介于两者之间的任何交易者，都不可能完全避免损失。 训练有素的交易员充分意识到损失来之不易的利润的必然性，并且能够承受损失而不会引起情绪动荡。 但是，同时有一些系统的方法可以确保将损失降到最低。 让我们看看如何。 （有关更多信息，请阅读 止损订单-确保您使用止损订单，并通过止损限价订单缩小范围。 ）
限损系统
每个交易者都应采用亏损限额制度，将亏损限制为固定资产百分比，或者将单笔交易中所用资本的固定百分比亏损限制为固定百分比。 可以将这种系统视为行业中的断路器。 在交易账户或本金交易中损失一定百分比后，交易者可能会完全停止交易或立即退出亏损头寸。 有了这个系统，退出亏损仓位是一个不合情理的决定，不受市场“一定会在任何时刻扭转”的任何希望所影响。
损失限额为2％
一个人的交易账户可接受的损失的常见水平是该交易账户的权益的2％。 您的交易账户中的资本就是您的风险资本，即您为获取企业利润而日常使用（风险）的资本。
这个亏损限额系统甚至可以在进行交易之前实施。 当您决定购买某种特定的交易工具时，您将同时计算出在不违反2％规则的情况下该交易可以承受的损失。 建立头寸时，您还将下达止损订单，且亏损不得超过帐户总权益的2％。 当然，您的止损可能是总损失的0％到2％。 如果个人交易或经营理念要求较低的风险，则完全可以接受。
每个交易者对2％的经验法则都有不同的反应。 许多交易员认为2％的风险限额太小，并且扼杀了他们使用较大比例的交易帐户进行更有风险的交易决策的能力。 另一方面，大多数专业人士认为2％的风险水平高得离谱，并且希望将损失限制在其投资组合的0.5％-0.25％左右。 当然，与那些拥有较小账户的专业人士相比，专业人士自然会更愿意承担风险，因为大型投资组合损失2％是毁灭性打击。 无论您的资本规模如何，在首次制定交易策略时，保守而不是进取都是明智的。 （有关阅读，请参见 尾随技术 。）
每月亏损限额为6％
除了限制单个交易的损失外，交易者还应建立一个断路器，以防止在一段时间内出现较大的总体损失。
每月总亏损的一般规则是最多投资组合的6％。 一旦您的帐户净值跌至上个月最后一天注册的净值的6％以下，就停止交易！ 是的，您没听错。 当您达到6％的亏损限额时，请在该月的剩余时间内完全停止交易。 实际上，当您的6％断路器跳闸时，请走得更远并关闭所有未平仓合约，然后在本月的剩余时间里等待。 如果您确信可以防止在下个月发生类似的情况，请在一个月的剩余几天进行重新组合，分析问题，观察市场并准备重新进入。
您如何建立6％的损失限制系统？ 您必须每天计算自己的权益。 这包括交易账户中的所有现金，现金等价物以及账户中所有未平仓头寸的当前市值。 将该每日总计与上个月最后一个交易日的权益总计进行比较，如果您接近6％的阈值，则准备停止交易。
采用6％的每月亏损限额，交易者可以持有三个可能每个亏损2％的未平仓头寸，或者六个可能每个潜在亏损1％的未平仓头寸，依此类推。
进行必要的调整
当然，单一交易限制2％和每月亏损限制6％的流动性意味着您必须每月重新调整交易头寸。 例如，如果您输入一个新的月份，该月份在上个月实现了可观的利润，则将调整止损单和订单的大小，以使新计算的总权益中不超过2％遭受损失的风险。 同时，当您的帐户价值上升时，6％规则将允许您在下个月进行较大头寸交易。 反之亦然：如果您在一个月内亏损，那么下个月较小的资本基础将确保您的交易头寸较小。
2％和6％规则都允许您进行金字塔式布局，或者在滚动时增加您的获胜位置。 如果您的头寸进入正值区域，则可以将止损设在盈亏平衡点之上，然后再购买更多相同的股票-只要新总头寸的风险不超过您的帐户净值的2％，并且您的总帐户风险小于6％。 在方程式中添加金字塔系统可以使您扩展获利头寸，而风险阈值绝对不会相应增加。
底线
强烈建议所有交易者使用2％和6％规则，尤其是那些容易遭受损失的情感痛苦的交易者。 如果您对风险的厌恶程度更高，请务必将损失百分比调整为低于2％和6％的数字。 但是，不建议您增加阈值。 专家很少会流失这种潜在损失，因此在提高风险阈值之前，请三思而后行。
