要使用现金流量表进行预算，公司需要将其现金流量表的运营现金流量部分与其现金预算结合起来。 公司的现金预算和现金流量表的经营现金流入并不相同，但是它们密切相关，并且都需要创建一个全面的预算。
现金预算
现金预算衡量的是公司可用来支付短期运营成本的可用现金量。 现金预算的总额由公司支付每月账单后剩余的经营现金量确定。
营运现金流入
公司现金流量表中的经营现金流入部分是创建有效预算的第二部分。 公司的经营现金流入量提供了从各种来源流入公司的所有可用现金的指示。 客户为商品和服务，应收账款收款以及可以轻易清算为现金的商品和服务而支付的现金都是经营现金来源的例子。
公司的现金预算和现金流量表中的经营现金流入部分共同提供了公司在特定时间段内可动用的现金量的良好指示。 两者结合起来可以让公司知道在每个时间段结束时可以使用多少现金，这是公司无需借钱或筹集资金所能花费的最大金额。
现金预算和经营现金流入实质上是公司的整体预算。 经理认为合适的话，可用资金总额将分配给不同部门或成本中心。
