什么是量化基金？
定量基金是一种通过利用高级定量分析功能选择证券的投资基金。 在定量基金中，管理人员使用软件程序建立自定义模型，以确定该基金的投资。
重要要点
- 量化基金基于高级定量分析的使用来制定投资决策。管理者利用算法和定制的计算机模型来选择投资。 近年来，由于市场数据的可用性不断提高，定量分析在基金中的流行程度有所提高。 尽管定量基金利用了最先进的技术，但是定量分析的使用可以追溯到八十年前。
量化基金的运作方式
定量基金依赖于算法或系统编程的投资策略。 量化基金可以是大型资产管理公司支持的众多投资产品之一。 但是，它也可以是专业投资经理的中央管理重点。
Tabb Group表示，量化基金的发行量一直在增长，该业务已在业内建立起来，据报道，截至2017年，量化基金经理负责了美国全部股票交易的四分之一。
随着基金经理不断努力击败市场基准，大型资产经理希望增加对定量策略的投资。 规模较小的对冲基金经理还对投资市场中的定量基金产品进行了四舍五入。 总体而言，量化基金经理寻找具有认可的学位并在数学和程序设计方面具有丰富技术经验的人才。
特别注意事项
量化基金通常被称为投资领域中一些最具创新性和高科技的产品。 因此，它们涵盖了广泛的主题投资风格，并且经常部署一些业界最突破性的技术。 但是，定量分析的基础可以追溯到八十年前，当时是1934年出版的一本名为《安全分析》的书。
该书由本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）和戴维·多德（David Dodd）撰写，主张基于对与特定股票相关的客观财务指标的严格衡量来进行投资。 “安全分析” 随后还有更多与量化投资策略有关的出版物，例如乔尔·格林布拉特（Joel Greenblatt）的“击败市场的书”。 以及詹姆斯·奥肖尼西（James O'Shaughnessy）的“华尔街行之有效”。
量化策略通常被称为“黑匣子”，因为它们使用的算法具有高度的保密性。
量化基金要求
推动量化基金增长的原因是，越来越多的人可以访问更广泛的市场数据，并且围绕大数据使用的解决方案的数量也在不断增加。 金融技术的发展以及围绕自动化的不断创新，极大地拓宽了量化基金经理可以使用的数据集，从而为他们提供了更强大的数据源，以便对情景和时间范围进行更广泛的分析。
因此，量化基金编程和量化算法可以使用成千上万的交易信号，从经济数据点到趋势化的全球资产价值和实时公司新闻不等。 量化基金还因使用通过高级软件程序开发的专有算法围绕动量，质量，价值和财务实力建立复杂的模型而闻名。
量化基金通常被归类为另类投资，因为它们的管理方式与传统的基金经理不同。 因此，与采用传统投资策略的基金相比，他们收取的管理费相对较高。 他们的产品也比标准市场投资基金更为复杂。 在某些情况下，他们可能会瞄准资产净值较高或有较高资金进入要求的投资者。 投资者将在受监管的共同基金和交易所买卖基金中找到这些策略。 对冲基金还以提供对管理要求较少的定量投资产品而闻名。
