主要动作
美联储今天宣布,其正在审查的所有18家银行均已通过了第二轮压力测试,从而为股票投资者带来了礼物包装的收益。 美联储每年对重要的金融机构进行压力测试,以确保它们有足够的资本来承受巨大的经济冲击。
今年压力测试的结果特别乐观,因为它们为该国最大的银行以增加股息或扩大股票回购计划的形式为股东返还更多资本开辟了道路。
过去几年,由于经济和地缘政治的不确定性使预测有机收入和盈利增长变得更加困难,交易员一直在以高分红和积极的回购计划来奖励股票。 股息支付提供了有保证的收益,并且通过股票回购计划,您知道公司的每股收益(EPS)将增加。
交易员认为,主要金融机构将把派息水平提高到预期收益的100%以上,今天银行股全面上涨。
您可以在下面的金融精选行业SPDR基金(XLF)图表上看到看涨的跳跃。 该基金突破并收于6月份一直与该基金相互作用的下降阻力位上方,从而完成了长期的钻石看涨延续格局。 XLF受到美国银行(BAC),摩根大通(JPM)和富国银行(WFC)的推动,周五分别上涨2.80%,2.72%和2.23%。
标普500
金融类股推动标准普尔500指数上涨,本周收盘,但它并不是今天唯一活跃的行业。 指数中表现最好的两只股票分别是Western Digital Corporation(WDC)和Constellation Brands,Inc.(STZ)属于技术和消费品领域。 在上周五的交易中,西部数据上涨了6.73%,星座品牌上涨了4.64%。
如果该指数最大的两家公司苹果公司(AAPL)和亚马逊公司(Amazon.com,Inc.)(AMZN)没有撤出,那么标准普尔500指数可能会获得更大的收益。 苹果股价下跌0.91%,这是因为交易员继续对首席设计师乔尼·伊夫(Jony Ive)离开该公司成立自己的公司的消息作出反应。 亚马逊股价下跌了0.56%,因为交易员继续在周末前从桌子上获利。 过去一周,亚马逊股价一直停滞不前,但是如果该股不会很快恢复上升趋势,我会感到惊讶。
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风险指标–原油
在过去的几个月里,我一直在关注原油价格,因为它一直在走低。 我认为原油是全球经济的重要晴雨表。 当交易员们认为全球经济将会增长时,他们往往会因预期需求增加而推高原油价格。 当他们认为全球经济将萎缩时,他们倾向于预期需求减少而将原油价格推低。
但是,全球需求并不是影响原油价格的唯一因素。 原油价格也受供应量的影响。
这就是为什么今天的原油价格下跌是如此有趣。 原油价格跌至每桶60美元的下降趋势阻力,并开始回落,同时有消息传出石油输出国组织(OPEC)计划将其石油减产延长至2019年下半年。
欧佩克官员将在周一开会,正式宣布卡特尔的计划,但是随着中国经济继续与美国征收的关税作斗争,贸易商似乎并不认为扩大的削减幅度足以抵消中国不断下降的需求。
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底线-结构合理的市场
我们继续在通常被称为“结构公平”的市场中运营。 这意味着从根本上来说,稳健的公司看到其股价表现良好,而安全性较低的公司则看到其股价走势艰难。
这应该使交易者相信,如果他们做作业,他们很有可能获得回报。