富兰克林资源有限公司(纽约证券交易所代码:BEN)是最著名的投资公司之一,为投资者提供广泛的投资机会,包括数百种共同基金,以帮助他们管理财富。 富兰克林邓普顿共同基金拥有经验丰富的管理团队,纪律严明的投资方法以及基金评估机构的高分。
富兰克林欧洲共同基金A类
管理资产(AUM):21.37亿美元
2013-2018年年平均资产净值(NAV)回报率:3.19%
净费用比率:1.29%
富兰克林欧洲共同基金A类通过将至少80%的净资产投资于欧洲公司的证券来寻求资本增值,并将收入作为次要目标。 它主要关注被低估的股本证券,在较小程度上关注不良证券和合并套利机会。
由于该基金购买欧元和英镑等外币的股本证券,因此该基金的收益极易受到货币风险的影响,并可能因汇率变动而波动。 该基金对英国股票的超配敞口约为29.9%,而德国股票约占该基金投资组合的13.69%。 就部门分配而言,保险股票占基金资产的12.86%,而资本货物则占10.92%。
该基金收取5.5%的装车费,且最低投资额为1, 000美元。
富兰克林联邦免税收入基金A类
管理资产:108亿美元
2013-2018年度平均资产净值回报率:3.82%
净费用比率:0.62%
富兰克林联邦免税收入类别A寻求通过投资美国市政当局发行的免税市政债券来产生当期收入。 由于市政债券免征联邦税,因此该基金最适合高税阶的投资者。 该基金通常购买并持有市政债券直至到期,这导致周转率非常低。 这使富兰克林联邦免税收入基金具有很高的税收效率。 加利福尼亚,德克萨斯和纽约的市政当局发行的债券在该基金的投资组合中占最大比重。 基金中超过85%的债券属于投资级别。
截至2018年9月30日,该基金的平均期限为4.3年,SEC的30天收益率为2.29%。 该基金是最古老的富兰克林基金之一,由同一位基金经理管理超过18年。 该基金的最低投资要求为$ 1, 000。
富兰克林公用事业A级
管理资产:57亿美元
2013-2018年度平均资产净值回报率:8.77%
净费用比率:0.73%
富兰克林公用事业A类将其大约90%的资产投资于提供公用事业服务(例如电,水和通信服务)的公司的股票证券。 该基金收取4.25%的手续费,最低投资要求为1, 000美元。
邓普顿全球债券基金C类
管理资产:349亿美元
2013-2018年平均净资产收益率:1.18%
净费用比率:1.36%
邓普顿全球债券基金C类在世界范围内寻找货币,利率和主权信贷方面的投资机会,这些投资机会可提供诱人的潜在回报和额外的投资组合多元化。 美洲国家发行的主权债券在该基金的投资组合中占最大比重,约占总分配的44%。 总体而言,亚洲国家发行的债券占该基金投资组合的24%,而约26%的投资组合为现金和现金等价物。
自2001年以来,迈克尔·哈森斯塔布(Michael Hasenstab)一直管理着邓普顿全球债券基金。该基金不收取任何手续费,要求投资者出资至少1, 000美元。