过去一年来，银行股票的表现明显逊于大盘，市场观察人士指责一切，从收益率曲线趋平，存款贝塔系数上升到经济衰退的隐忧。 金融部门的领头交易所交易基金（ETF），即金融精选部门SPDR基金（XLF），今年的交易量仅为0.51％，而同期标准普尔500指数的回报率接近10％。
然而，市场情绪在第一季度末（Q1）迅速变化，XLF过去一个月的存款收益为8.25％，几乎是标准普尔500指数4.75％收益率的两倍。 在经历了一轮强劲的第一季度收益和银行业巨头的乐观前景后，尽管在2019年以加息的形式获得了美联储的援助，该行业仍然看到资金流入。
“消费者状况良好，资产负债表状况良好，人们正在重返劳动力市场，公司拥有大量资本……商业信心和消费者信心都很高……因此它很容易持续多年。没有法律说必须停止。”摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）在银行第一季度电话会议上谈到经济状况时说。
那些希望轮流转入银行股票的人应该考虑在高概率买入区域的回调上进入这三个行业的领导者。 让我们在下面进一步详细讨论每个名称。
花旗集团（C）
花旗集团（C）市值为1600.3亿美元，为100多个国家的消费者，公司，政府和机构提供金融产品和服务。 这家位于纽约的银行通过两个业务部门运营：消费者银行业务和机构客户集团。 在股票回购的推动下，花旗第一季度利润同比增长了11％。 然而，由于股票交易量减少，该期间收入下降了2％。 在过去的四个季度中，这家银行业巨头均超过了华尔街的盈利预期。 截至2019年4月24日，花旗集团股票发行了2.89％的股息收益率，年初至今迄今已跃升33.79％，在此期间领先行业平均水平近18％。
股票的年初至今涨幅大部分发生在1月和4月，价格在2月和3月横盘整理。 相对强弱指数（RSI）刚好位于超买区域下方，这表明该股可能在走高之前有所整合。 交易者应该寻找一个进入点$ 66，这是2月和3月交易区间的顶部，现在是支撑。 该水平也位于50％斐波纳契回撤区域和200天简单移动平均线（SMA）的附近，从而进一步加剧了汇合。 考虑一下银行利润，它测试了9月的高点74.20美元，并在10月的低点62.31美元下方放置了止损单。
摩根大通公司（JPM）
陶氏成分股摩根大通公司（JPM）提供广泛的金融服务，包括消费银行，投资银行和资产管理。 该公司控制着超过2.5万亿美元的资产，使其成为美国最大的金融机构之一。 摩根大通（JPMorgan）超出了分析师第一季度的最高和最低预期，其每股收益（EPS）比去年同期增长了44％。 万国银行将其强劲的季度业绩归功于强劲的交易业绩，较高的利率和较低的税率。 摩根大通股价为113.74美元，市值为3693.6亿美元，股息收益率超过3％，截至2019年4月24日，该年度股价已上涨18.15％。
这家银行业巨头的股价在3月下旬开始上涨，目前仅比9月20日创下的52周高点116.56美元低2.42％。在最近几周，50天均线已收敛至200天均线。 ，表明出现了新的长期上升趋势。 与花旗银行类似，摩根大通股票在短期内似乎超买，RSI读数高于70.0。 交易者应在106美元的回撤位上建立多头头寸，该价格在50％的斐波那契回撤位和200日均线附近获得支撑。 考虑一下如果价格回到52周高点就退出获利，如果股价收于104美元以下则减少亏损。
摩根士丹利（MS）
总部位于纽约的摩根士丹利（MS）成立于近一个世纪之前，从事投资银行业务，为客户提供金融服务，例如机构证券，财富管理和资产管理。 这家跨国银行公布第一季度每股盈利1.30美元，轻松超出分析师预期的每股1.17美元。 在此期间的收入达到了103亿美元，超出了华尔街99.4亿美元的预期。 财富管理和固定收益交易的结果好于预期，推动了乐观的结果。 从估值角度看，摩根士丹利的交易价较其竞争对手低，市盈率（P / E）为10.1，行业平均水平为13.5。 该股票的市值为798.6亿美元，截至2019年4月24日，年初至今累计上涨20.18％。投资者可获得2.84％的股息收益率。
摩根士丹利的股价在10月至3月之间形成了广泛的反向头肩形态，这表明可能已经出现了明显的底部。 在过去两个月以五点交易区间交易后，该股本月上涨了12.20％。 那些寻求摆动交易机会的人应该将回调价格回落至45美元的水平，在该区域，价格应受到反向头肩形态的颈线，200日均线和50％斐波纳契回撤位的支撑。 在2018年头肩顶的右肩附近设定止盈订单54美元，同时在10月低点42.29美元下方设置止损。
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