目录
- 研究长期周期
- 观看日历
- 建立新趋势的范围
- 购买近支撑位
- 建立海底捕鱼技能
- 识别相关市场
- 坚持到卖出为止
- 底线
长期以来，人们一直认为市场时机和投资是互斥的，但是这两种策略在多年内产生可观的回报方面效果很好。 这项工作需要从以现代投资为特征的“买入-持有”思维模式中退后一步，并增加有助于入门时间，头寸管理以及必要时提早获利的技术原理。
研究长期周期
回顾过去，您会注意到牛市在里根政府的第六年和克林顿政府与布什政府的第八年都结束了。 自2009年以来，奥巴马/特朗普牛市一直保持强劲势头。这些历史类似物和周期可能意味着高收益与失去机会之间的差异。 类似的长期市场力量包括利率波动，名义经济周期和货币趋势。
（有关更多信息，请参见： 经济周期的四个阶段 。）
观看日历
金融市场还经历了年度循环，这些年度循环在一年中的某些时候支持不同的策略。 例如，小型股在第一季度显示出相对强度，该趋势倾向于蒸发到第四季度。 许多人认为这是一年中对新的一年的猜测重新唤起人们兴趣的时候。 同时，科技股从一月到夏季初表现良好，然后一直持续到十一月或十二月。
这两个周期都大致遵循市场格言“在5月份卖出并消失”，该策略基于5月份开始至6月份持续11个月至4月份的六个月以来的历史低迷股票。
建立新趋势的范围
在所有持有期中，市场趋向于在大约25％的时间内上升或下降的趋势，而在其余75％的时间内处于横向交易区间的趋势。 快速浏览每月价格模式将确定潜在投资如何沿着这一趋势范围轴排列。 这些价格动态遵循了旧的市场观点，即“步伐越大，基础越广”。
如果您试图及时进入和退出交易以获取最大利润，则将需要依靠各种指标和工具来增加成功的机会。 Investopedia Academy的技术分析课程是一个很好的起点，其中包括交互式内容和真实示例，可帮助您提高交易技能。
购买近支撑位
投资者最糟糕的事情是在发布收益报告后变得情绪激动，将其用作发起头寸的催化剂，而无需首先查看与月度支撑和阻力位有关的当前价格。 最有利的入场券是在购买已突破历史最高水平或已脱离高交易量基础的股票时出现的。
iShares Russell 2000（IWM）交易所买卖基金（ETF）于2012年突破了两年的交易区间，并在16个月内上涨了45点，随后又回落至新的区间，并持续了16个月才产生新的上升趋势。 投资者在2014年区间的上半部看涨，而在2014年下半部看跌，尽管买入该区间底部的最负面情绪提供了最有利的进入机会。
（有关更多信息，请参见： 日间交易：获利的最佳方案 。）
建立海底捕鱼技能
交易员被教导不要平均砍下或抓住掉落的刀。 不过，当建立的头寸急速下降但表现出触底反弹的特征时，投资者会受益。 这是一种逻辑策略，它确定了首选的平均入场价和投降价格，在该工具通过基本模式运行的同时，围绕幻数买入了部分。 如果地板破损，请执行退出计划，该计划将所有头寸的处置价格定为或高于价格。
苹果公司（AAPL）的股价在强劲反弹后进入最高点，并进入了急剧回调。 有意投资的投资者可以拉高横跨四年趋势的斐波纳契网格，并确定可能吸引强烈购买兴趣的谐波水平。 当跌幅达到38.6％的回撤位（66美元）时，明显标记的回撤支撑买入新头寸的第一部分。
跌幅继续至50％，报56美元，而月度随机指标自2009年以来首次超过超卖水平，价格收于50个月的指数移动平均线（EMA），这是一个经典的长期支撑位。 在不断上升的基础上，投资者还有四个月的时间建立头寸，之前的上升趋势是在2014年创下历史新高。
（请参阅更多 每周使用随机数以有效地对市场进行计时 。）
识别相关市场
股票，债券和货币之间的算法交叉控制定义了现代市场环境，并在每日，每周和每月的基础上在相关部门内外进行大规模轮换策略。 这使投资组合面临较高的风险，因为看似无关的头寸可能坐在同一宏观篮子中，一起买卖。 当发生“黑天鹅”事件时，这种高度相关性会破坏年度收益。
通过将每个头寸与相关的指数或ETF挂钩，每月或每季度至少进行两次研究，可以减轻这种风险。 首先，比较头寸和相关市场之间的相对表现，寻找确定可靠投资的实力。 其次，相互比较相关市场，寻找您选择拥有的组中的相对实力。 当两项研究都指向市场领导者时，您正在全力以赴。
（关于 黑天鹅活动和投资 。）
坚持到卖出为止
在被动方式下，无论经济，政治和环境条件如何，投资者都可以坐下来，信任有利于长期盈利的统计数据。 这些数字没有告诉您，它们是使用可能与您的敞口没有关联的指数计算的。 只需问问在奥巴马总统就职期间买入煤炭行业的股东。 因此，对于投资者来说，确定每个头寸的投降价格是有意义的。
尽管您最初计划将其终身保留，但您的获利投资也可能需要退出策略。 考虑一个多年的职位，该职位终于达到了5至20年的历史最高水平。 这些高昂的价格水平标志着强大的阻力，可能导致市场转向并使其下跌多年–因此，获利并将现金用于更有效的长期机会是有意义的。
（有关更多信息，请参阅： 简单有效的退出交易策略 。）
底线
使用经典技术分析的市场时机规则通过找到最佳的价格和进行风险敞口以确认利润的投资和其他长期头寸的收益。 此外，这些潜在的概念可以通过在基础市场条件发生重大变化时发出警告来保护主动投资。
（要了解更多信息，请参阅： 买入和持有投资与市场时机 。）
