期权交易指南

裸售是一种期权策略，在这种策略中，投资者在不持有基础证券空头的情况下写出（卖出）看跌期权。

赤裸裸的卖方是看跌期权和看跌期权的卖方，他们不维持基础证券的抵消多头或空头头寸。

表达方式 \

净期权费是投资者或交易者为出售一种期权而购买另一种期权将支付的总金额。

非股票期权是一种衍生工具合约，具有除股票（通常是指数或商品）以外的工具的基础资产。

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开放轮换是在期权市场上进行开放交易的系统，大致相当于开盘订单。

期权保证金是投资者在写出或卖出期权之前必须存入其帐户的现金或证券作为抵押。

期权股票是指具有必要流动性的股票，以便做市商（例如银行）列出该股票的交易期权。

期权链，也称为期权矩阵，是针对给定证券的所有可用期权合约的清单，包括看跌期权和看涨期权。

期权周期是指适用于不同类别的期权的到期日。

期权收益基金是一种共同基金，其目标是通过出售期权合约赚取溢价为其投资者创造当前收入。

期权定价理论使用变量（股票价格，行使价，波动率，利率，到期时间）对期权进行理论估值。

期权合约允许持有人以行使价或给定价格买卖标的证券。 两种值得注意的期权类型是看跌期权和看涨期权。

期权协议是两个实体之间具有法律约束力的合同，概述了对方的责任。

期权类别是上市交易所中特定基础资产的所有看涨期权或所有看跌期权。 它是较大的期权链的一部分。

期权回溯是授予在公司发行期权的实际日期之前的期权。

订单簿官员是交易大厅参与者，负责维护特定期权类别中的公共订单列表。

超越期权是一种具有回报价值的异国情调，其回报基于一项资产与另一项资产的相对绩效。

完全期权​​是单独购买或出售的期权，不属于多腿期权交易的一部分。

固定汇率风险是指到期日标的资产价格接近或接近行使价时，期权合约的发行人面临的不确定性。

保费收入是指期权交易者从签订合同中获得的钱或保险提供者从中获得的收入。

溢价看跌可转换债券是一种债务证券，可使债券持有人在到期日之前以溢价赎回债券。

保护性看跌期权是一种风险管理策略，使用了投资者用来防止股票或资产损失的期权合约。

认沽日历是一种期权策略，可通过卖出近期看跌合约并购买具有较长到期日的第二个看跌期权来实现。 例如，投资者可以在到期前的90天之内购买看跌期权，并同时在45天或更短的时间内卖出看跌期权。

买权平价是定义欧洲看跌期权价格和相同类别，具有相同基础资产，行使价和到期日期的欧洲看涨期权价格之间的关系的原则。

看涨期权比率是看跌期权与看涨期权交易量的比率。 它被用作市场中投资者情绪的指标。

卖给卖方是指行使看跌期权时，看跌期权的作者有责任以行使价出售标的股票。

认沽权证是一种证券，赋予持有人在指定日期或之前以指定价格出售标的资产的权利。

四重巫术指的是同时期满股指期货，股指期权，股票期权和单一股票期货的日期。

数量调整期权是一种衍生工具，其中基础资产以一种货币计价，而期权以另一种货币结算。

比率看涨期权写法是一种期权策略，其中一个人拥有标的股票的份额，并写出比标的股票数量更多的看涨期权。

比率价差是一种中立的期权策略，其中投资者同时以特定比率持有不同数量的多头和空头头寸。

反向日历价差是一种单位交易类型，涉及以相同的行使价购买相同基础证券的短期期权和长期期权。

Rho是指期权（或期权簿）对利率变化的风险敞口。

配股是授予股东根据其持股比例购买额外股票的一组权利。

风险逆转是一种主要用于对冲目的的期权策略。

罗伯特·默顿（Robert C. Merton）是诺贝尔奖获得者，以其确定期权价值的方法而闻名。

风险图是二维图形表示，以各种价格显示期权的损益。

期权汇总是指从一个期权头寸到更高行使价的头寸的转变。