期权交易指南

认购权证是一种金融工具，赋予持有人在指定日期或之前以特定价格购买标的股票的权利。

有上限的期权通过在基础资产达到指定价格时自动行使，来限制或限制持有人的最大利润。

现金期权是始终以现金结算的期权。 行使时，将计算涉及各方的净值，并支付现金以结清差额。

对于以现金结算的期权，在行使时，将交换现金付款，而不是交付实际的有形基础资产。

CFLEX是用于交易弹性期权或不具备标准条件的期权的电子系统。

如果满足合同的特定条款，变色龙选项可以灵活地更改其结构。

颜色是期权的灰度系数随时间变化的速率，是期权价值的三阶导数。

组合通常是指涉及多个看涨期权的买入或卖出并卖入同一资产的期权交易策略。

现金或无现金期权是一种只有两个收益的期权。 零和一个固定水平，无论基础资产的价格变动多高。

如果债券在到期之前被赎回，那么有条件看涨期权要求债券的发行人将债券替换为具有相似价值的不可赎回债券。

合约市场或指定的合约市场，是进行商品和期权合约交易的注册交易所。

涵盖组合是一种期权策略，涉及同时出售价外的看涨和看跌期权。

有盖认股权证是一种提供权利（但没有义务）在指定日期或之前以指定价格买卖资产的证券。

涵盖作家是通过拥有所出售基本证券来限制风险的投资者。

信用利差反映了相同期限的国债和公司债券之间的收益率差异。 它还指一种期权策略。

货币认股权证是一种用于对冲货币风险或推测外汇市场中货币波动的金融工具。

交易商期权是针对实物商品发行的合约，其中交易商拥有要交付的实物商品或现金来购买基础商品。

货币期权的行使价显着低于或高于标的资产的市场价格。

如果期权的行使价显着高于标的资产的当前价格（看涨期权）或低于（看跌期权）当前价格，则该期权就没有钱了。

去套期交易是指平仓最初用于在投资组合中充当套期交易的头寸的过程。

Delta套期保值试图抵消或降低期权价格相对于资产价格的变动幅度。

Delta是将基础资产价格的变化与衍生工具价格的相应变化进行比较的比率。

数字期权是一种期权合约，如果标的资产超过预定的阈值或行使价，则该期权合约具有固定的支出。

股息套利是一种期权交易策略，涉及在除息日之前购买看跌期权和股票，然后行使看跌期权。

双重对冲指的是一种交易策略，其中投资者使用期货和期权对冲头寸。

当两类相关的期权和期货在同一天到期时，就会发生双重恐惧。

提前行使是根据期权合约条款在该期权到期日之前买卖股票的过程。

托管收据是一份银行对账单，它保证期权编写者在需要时具有可用于交付的基础证券。

Eurex或Eurex交易所是世界上最大的期货和期权市场。 它提供了对大多数欧洲衍生产品的全球访问。

交易所买卖的期权是一种标准的衍生合约，在交易所交易，通过票据交换所结算并得到保证。

行使是指使购买或出售期权合同中指定的基础金融工具的权利生效。

行使限制是对任何一个人或公司可以在固定时间内行使的单一类别的期权合约数量的限制。

行使价是行使价，或者是交易期权时可以购买或出售基础证券的价格。

异国期权是在价格结构，到期日和行使价方面与传统期权不同的期权合约。

到期周期是指示安全性或索引选项何时到期的周期。

期权合约的到期时间是将其变为无效的日期和时间。

外部价值是期权的市场价格与其内在价值之间的差。

点差交易中的远期期权是指到期日较长的期权。

Fugit是投资者认为可以离开的时间量，直到尽早行使选择权不再是有利的。

期货捆绑包是一种期货定单，使投资者能够在一年到十年之间的每个季度内购买期货合约。